MOEX: RASP - Распадская

Altı ay boyunca karlılık: -2.1%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Горнодобывающие

Şirket analizi Распадская

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Eksileri

  • Fiyat (284.75 ₽), adil değerlemeden (41.34 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.09) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.1) sektör ortalamasından (%-27.84) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %8.83, 5 yılda %6.33 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6%) sektör ortalamasından (ROE=-3.54%) düşüktür

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Распадская Горнодобывающие Dizin
7 günler 2.1% 3.4% 0.4%
90 günler 14.1% 25.6% 18.7%
1 yıl -28.1% -27.8% -2.4%

RASP vs Sektör: Распадская, geçen yıl "Горнодобывающие" sektöründe %-0.2633 oranında biraz düşük performans gösterdi.

RASP vs Pazar: Распадская geçtiğimiz yıl piyasada %-25.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: RASP, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5404 olan RASP.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 8.25
P/S: 1
Daha fazla veri RASP

3.2. Hasılat

EPS -17.72
ROE -6%
ROA -4.61%
ROIC 53.68%
Ebitda margin 4.94%
Daha fazla veri RASP

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (284.75 ₽), adil fiyattan (41.34 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (284.75 ₽), adil fiyattan %85.5 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.25) bir bütün olarak sektörünkinden (23.39) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.843), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.2597) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.843) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1) sektörün tamamından (3.06) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.621) sektörün tamamından (2503.93) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.621) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-37.92 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-37.92) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-33.28) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6) sektörün tamamından (%-3.54) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6) piyasanın tamamından (%-4.31) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.61) sektörün tamamından (%1.64) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%53.68) sektörün tamamından (%27.51) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%53.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%8.83%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %6.33'den %8.83'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-187.91 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.09 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
26.02.2021 Распадская
Эмитент в рамках обратного выкупа		 Satın almak 181.4 3 106 470 000 17 124 981
08.09.2020 Евраз Груп С.А.
Контролирующий акционер		 Satın almak 111.56 425 601 000 3 815 000
22.06.2020 Евраз Груп С.А.
Контролирующий акционер		 Satın almak 112.22 182 582 000 1 627 000

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Распадская

Promosyonlar forumuna gidin "Распадская" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

17 martha 12:35
https://www.kommersant.ru/doc/7584606?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fd61f2f55-6647-59f7-a37b-0da515ae4604
Daha fazla ayrıntı
24 şubat 13:15
Итоги 2024 г. Второе полугодие оказалось чуть лучше, но это не позволило избежать убытка Распадская представила отчетность по МСФО  и выборочные операционные показатели за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka Общая выручка компании снизилась на 21,1%, составив $1 743 млн, а на операционном уровне  компания показала убыток в размере $114 млн. Снижение выручки было вызвано экспортными ограничениями на фоне роста санкционного давления, а также  значительным падением цен на угольную продукцию.  Средняя расчетная цена на продукцию компании по итогам 2024 года составила $135 за тонну (-11,3%). Общая добыча рядового угля сократилась на 2,1%, до 18,5 млн т. Общие продажи угольной продукции при этом снизились на 11,0% до 12,9 млн т. на фоне трудностей со сбытом в металлургической отрасли. По линии затрат отметим увеличение денежной себестоимости тонны концентрата с $60 до $64 на фоне возросшей инфляции и снижения объемов добычи. При этом коммерческие расходы компании сократились на 8% до $563 млн. Помимо этого в состав операционных затрат включен бумажных убыток в размере $205 млн от обесценения активов, в которых неблагоприятные ожидания прогнозируемых затрат и цен реализации привели к изменениям в планах добычи. Среди прочих моментов отметим сокращение  положительных курсовых разниц ($5 млн против $36 млн годом ранее), связанных с переоценкой финансовых активов (денежных средств, выданных займов, дебиторской задолженности). В итоге чистый убыток компании составил 133 млн против прибыли, полученной годом ранее. Отметим, что совет директоров Распадской рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам завершившегося года . По итогам вышедшей отчетности мы снизили наши ожидания по ключевым финансовым показателям на текущий и последующие годы, что связано с пересмотром прогнозной линейки цен на уголь и более медленным ростом объемов добычи и продаж угольной продукции.  В результате потенциальная доходность акций компании сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka На данный момент акции Распадской торгуются с P/BV 2025 около 0,9 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
Daha fazla ayrıntı
27 ocak 10:00
Да, читал. Судя по объемам - вполне может реализовываться вариант со сменой акционера на НМТК. Давайте посмотрим (с) 😉
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

3 martha 18:08

#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USDRUB

Последнее время рынок работает как-то так:

- у компании все плохо, по ней ожидается негативный отчет (Распадская/Алроса) - под него открываются шорты, на отчете шорты закрываются - компания отскакивает (как будто бы отчет был хороший), и потом уже медленно снижается к следующему отчету

- по компании ожидается позитивный отчет (Озон) - компанию лонгуют к отч...


Daha fazla ayrıntı
24 şubat 20:43

🏭 Распадская #RASP – Как кризис в отрасли влияет на компанию? Отчёт за 2024 г.

📌 Сегодня разберёмся, что случилось с бизнесом Распадской, пора ли покупать акции компании с прицелом на долгосрок, а также выясним, как чувствует себя угольная отрасль в России.

📊 РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Выручка компании за 2024 год снизилась на 21% год к году до $ 1,7 млрд....


Daha fazla ayrıntı
24 şubat 07:16

​​Утренний обзор:что ждать от рынка?


В пятницу индекс Мосбиржи закрылся в нуле:
Юань закрылся ровно на 12, а нефть упала на 3%.Неделя обещает быть волатильной.

Какие события имеем:
А)16 пакет санкций от ЕС сегодня....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar