Şirket analizi Ренессанс Страхование
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.9) sektör ortalamasından (%4.11) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.37 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.75%) sektör ortalamasının (ROE=13.44%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (97 ₽), adil değerlemeden (49.55 ₽) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.43) sektör ortalamasından (%31.51) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ренессанс Страхование | Финансы | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | 0.5% | -4.6% |
| 90 günler | 3.2% | 0.5% | -10.5% |
| 1 yıl | 3.4% | 31.5% | -18.7% |
RENI vs Sektör: Ренессанс Страхование, geçen yıl "Финансы" sektöründe %-28.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RENI vs Pazar: Ренессанс Страхование geçtiğimiz yıl piyasadan %22.1 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RENI, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.066 olan RENI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (97 ₽), adil fiyattan (49.55 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (97 ₽), adil fiyattan %48.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.38), bir bütün olarak sektörünkinden (4.43) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75), bir bütün olarak sektörünkinden (1.49) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4493) sektörün tamamından (1.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4493), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-55.07) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %29.68 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%29.68) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.75) sektörün tamamından (%13.44) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.75) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.6) sektörün tamamından (%2.97) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%2.25) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.9 sektör ortalamasından %4.11 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %6.9, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.42.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.9 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %29.32 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Satın almak | 97.4 | 833 744 | 8 560 |
| 26.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Satın almak | 95 | 3 363 000 | 35 400 |
| 25.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Satın almak | 98.06 | 2 941 800 | 30 000 |
| 22.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Satış | 99.52 | 4 161 930 | 41 820 |
| 21.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Satın almak | 100.9 | 11 290 700 | 111 900 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Ренессанс Страхование
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Российские власти поддержат отечественных производителей телеком-оборудования
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Ренессанс Страхование: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 3,60 рубля на одну акцию.
• Henderson: публикация данных о выручке за ноябрь 2024 года....
Daha fazla ayrıntı
Дивидендный декабрь 💸. Кто порадует инвесторов?
Впереди будет дивидендный месяц декабрь, поэтому многие компании будут делиться с акционерами заработанной прибылью. Вот продолжение перечня эмитентов (в прошлой подробке были Т-банк, Инарктика, Куаз, Вуш и Henderson).
📌 Кто выплатит дивиденды?
— Полюс 🥇....
Daha fazla ayrıntı
Ренессанс 🏦. Крепкий орешек 🌰
Вышел короткий отчет за 9 месяцев 2024 года у компании Ренессанс. Отчет может разочаровать любителей чистой прибыли (падение в 2 раза из-за разовых переоценок), но ситуация у компании лучше абсолютного большинства.
📌 Что в отчете?
Ренессанс - это интересная кейс, так как доходы компании зависят от результатов страховой деятельности и от инвестицинного портфеля....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
