Şirket analizi Ренессанс Страхование
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.38) sektör ortalamasından (%5.32) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.99) sektör ortalamasından (%-23.44) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %77.2 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.75%) sektör ortalamasının (ROE=13.44%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (126.22 ₽), adil değerlemeden (49.57 ₽) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ренессанс Страхование | Финансы | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -36.8% | 3.3% |
| 90 günler | 26.8% | -35.4% | 28.4% |
| 1 yıl | 24% | -23.4% | 3.1% |
RENI vs Sektör: Ренессанс Страхование, geçen yıl "Финансы" sektörünü %47.43 oranında geride bıraktı.
RENI vs Pazar: Ренессанс Страхование geçtiğimiz yıl piyasadan %20.87 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RENI, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4613 olan RENI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (126.22 ₽), adil fiyattan (49.57 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (126.22 ₽), adil fiyattan %60.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.38), bir bütün olarak sektörünkinden (4.43) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.19) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75), bir bütün olarak sektörünkinden (1.49) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.07) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4493) sektörün tamamından (1.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4493), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-55.07) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (-5.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.75) sektörün tamamından (%13.44) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.75) piyasanın tamamından (%67.91) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.6) sektörün tamamından (%2.97) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%2.25) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.38 sektör ortalamasından %5.32 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %8.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.42.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.38 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %11.65 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Satış | 115 | 448 500 000 | 3 900 000 |
| 24.01.2025 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Satın almak | 121.96 | 1 870 870 | 15 340 |
| 22.01.2025 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Satış | 118 | 49 560 | 420 |
| 21.01.2025 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Satın almak | 113 | 47 460 | 420 |
| 20.12.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Satış | 101.06 | 7 536 040 | 74 570 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Ренессанс Страхование
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
📈 Акции Ренессанс-Страхования прибавили +10,54% и показали лучшую динамику на рынке
Вовремя я добавил акции компании в наши стратегии [&Влад про деньги | Акции РФ](https://www.tbank.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7) и [&Акции РФ (легкий вход)](https://www.tbank....
Daha fazla ayrıntı
Всем привет!
Сегодня две покупки #122, вчера закрыли позицию «СПБ Биржа». На свободные деньги увеличиваем «Ренессанс Страхование».
У кого не было, делаем сделку только на 250 rub
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
Покупка 250 rub #122
🟢 «Whoosh» 191....
Daha fazla ayrıntı
Кандидаты на включение в Индекс ММВБ ✍️
В марте Мосбиржа опубликует новые базы для расчета индексов. В индекс ММВБ входит 50 компаний, сейчас в 1 индексе место свободно + 3 места освободятся в случае исключения Селигдара 🥇, а также обычки и префов Мечела 🪨 из-за падения капитализации.
Решил составить субъективный список из 5 акций, которые могут попасть в индекс в марте на вакантные места....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
