Şirket analizi Росгосстрах
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.19) sektör ortalamasından (%-32.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.04 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.56 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.2252 ₽), adil değerlemeden (0.0202 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.32) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.28%) sektör ortalamasından (ROE=13.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Росгосстрах | Финансы | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -46.6% | 3.4% |
| 90 günler | -1.1% | -47% | 9.2% |
| 1 yıl | -30.2% | -33% | -7.6% |
RGSS vs Sektör: Росгосстрах, geçen yıl "Финансы" sektörünü %2.78 oranında geride bıraktı.
RGSS vs Pazar: Росгосстрах geçtiğimiz yıl piyasada %-22.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RGSS, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5806 olan RGSS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.2252 ₽), adil fiyattan (0.0202 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.2252 ₽), adil fiyattan %91 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.88), bir bütün olarak sektörünkinden (4.43) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.4), bir bütün olarak sektörünkinden (1.49) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.62) sektörün tamamından (1.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (104.66), sektörün tamamından (-55.07) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (104.66) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.92 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.92) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.28) sektörün tamamından (%13.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.28) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.26) sektörün tamamından (%2.97) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%2.25) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.43.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.2E-5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Росгосстрах
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Дивы платили 1 раз, на рынке акций на 2 копейки. 2 крупных держателя - вообще не рыночная исторяи. Ренесанс более привлекательна в этом плане.
В долгосрочной перспективе это неплохое вложение , так как движение вверх у акций Росгосстрах я наблюдаю с ноября прошлого года. Пока нет никаких предпосылок для прекращения роста. Но перепады по ходу движения конечно же будут.
