Şirket analizi Русолово
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.7802 ₽), adil fiyattan (1.17 ₽) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4029) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.71) sektör ortalamasından (%-1.3) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %24.58, 5 yılda %23.65 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-31.29%) sektör ortalamasından (ROE=-0.4309%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Русолово | Металлургия Цвет. | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | -0% | -1% |
| 90 günler | 46.3% | 42% | 23.1% |
| 1 yıl | -34.7% | -1.3% | -5% |
ROLO vs Sektör: Русолово, geçen yıl "Металлургия Цвет." sektöründe %-33.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ROLO vs Pazar: Русолово geçtiğimiz yıl piyasada %-29.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ROLO, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6675 olan ROLO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.7802 ₽), adil fiyattan (1.17 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.7802 ₽), adil fiyattan %50 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-16.14) bir bütün olarak sektörünkinden (11.29) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-16.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.98) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.05), bir bütün olarak sektörünkinden (2.22) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.58) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.18) sektörün genelinden (3.78) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.59) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-67.17) sektörün tamamından (-8) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-67.17) piyasanın tamamından (-5.19) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %37.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%37.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.71) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-31.29) sektörün tamamından (%-0.4309) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-31.29) piyasanın tamamından (%-4.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.69) sektörün tamamından (%0.9198) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.82) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.94) sektörün tamamından (%21.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4029 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
