MOEX: ROSB - Росбанк

Altı ay boyunca karlılık: +20.24%
Sektör: Банки

Şirket analizi Росбанк

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.24) sektör ortalamasından (%-13.18) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %1.61 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.59 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (122.4 ₽), adil değerlemeden (104.87 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%2.56) sektör ortalamasının (%3.8) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.4%) sektör ortalamasından (ROE=21.34%) düşüktür

Benzer şirketler

ВТБ

Сбербанк

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Банк Санкт-Петербург

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Росбанк Банки Dizin
7 günler 0% 5.6% 2.6%
90 günler -3.2% 1.2% 7.3%
1 yıl 20.2% -13.2% -7.6%

ROSB vs Sektör: Росбанк, geçen yıl "Банки" sektörünü %33.42 oranında geride bıraktı.

ROSB vs Pazar: Росбанк geçtiğimiz yıl piyasadan %27.83 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ROSB, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3891 olan ROSB.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 6.1
P/S: 1.76
Daha fazla veri ROSB

3.2. Hasılat

EPS 16.2
ROE 13.4%
ROA 1.56%
ROIC 0%
Ebitda margin 47.48%
Daha fazla veri ROSB

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (122.4 ₽), adil fiyattan (104.87 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (122.4 ₽), adil fiyattan %14.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.1), bir bütün olarak sektörünkinden (4.36) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.085) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5307) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.085) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.76) sektörün genelinden (1.49) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-2.19), sektörün tamamından (-61.43) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.19) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.11 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.11) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.4) sektörün tamamından (%21.34) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.4) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.56) sektörün tamamından (%2.3) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%1.61%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %16.59'den %1.61'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %117.13 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.56, sektör ortalamasının %3.8 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %2.56, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.43.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.56 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
19.09.2023 Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Портфельный инвестор		 Satış 100 13 962 600 000 139 626 167
16.11.2022 Благотворительный фонд Владимира Потанина
Стратегический инвестор		 Satış 104.2 58 784 000 000 564 145 564
16.11.2022 ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"
Портфельный инвестор		 Satın almak 104.2 12 128 100 000 116 392 140
16.11.2022 УК ТРИНФИКО
Портфельный инвестор		 Satın almak 104.2 11 694 900 000 112 235 283
16.11.2022 ТКБ Инвестмент Партнерс
Портфельный инвестор		 Satın almak 104.2 12 128 100 000 116 392 140

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Росбанк

Promosyonlar forumuna gidin "Росбанк" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

14 ocak 09:21
О нифига себе! Убрали акции Росбанка из личного кабинета брокера. Ой, что будет...
Daha fazla ayrıntı
9 aralık 16:57
так округляется же. все прописали ведь: "...коэффициент конвертации: 5,88 (пять целых восемьдесят восемь сотых) обыкновенных акций Публичного акционерного общества РОСБАНК номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию Акционерного общества «ТБанк» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Если расчетное количество акций Акционерного общества «ТБанк», подлежащих размещению акционерам Публичного акционерного общества РОСБАНК, будет выражаться дробным числом, то расчетное количество акций, выраженное дробным числом, подлежит округлению по правилам математического округления, а именно: i) при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; ii) при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; при этом в случае, если расчетное количество акций Акционерного общества «ТБанк», которое должен получить акционер Публичного акционерного общества РОСБАНК, выражается дробным числом, которое меньше единицы, то количество подлежащих размещению акций Акционерного общества «ТБанк» в пользу такого акционера Публичного акционерного общества РОСБАНК подлежит округлению до одной целой акции. "
Daha fazla ayrıntı
8 aralık 23:14
этот налог можно вернуть, разумеется. Но -с шаманскими танцами с бубнами.
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

14 şubat 2023 19:54

Разгоны на тонком рынке продолжаются

Этим графиком показаны современные реалии тонкого российского рынка, когда всякий неликвид разгоняется и летает каждый день +40%, -40%. 
 


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar