Şirket analizi Роснефть
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%9.16) sektör ortalamasından (%6.49) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.48) sektör ortalamasından (%-22.53) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.37 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.93%) sektör ortalamasının (ROE=18.65%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (528.2 ₽), adil değerlemeden (426.11 ₽) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Роснефть | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | -2.1% | 0.1% |
| 90 günler | 9.7% | -0.1% | 8.6% |
| 1 yıl | -10.5% | -22.5% | -8.6% |
ROSN vs Sektör: Роснефть, geçen yıl "Нефтегаз" sektörünü %12.05 oranında geride bıraktı.
ROSN vs Pazar: Роснефть geçtiğimiz yıl piyasada %-1.91 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ROSN, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2016 olan ROSN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (528.2 ₽), adil fiyattan (426.11 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (528.2 ₽), adil fiyattan %19.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.63) bir bütün olarak sektörünkinden (6.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3979) bir bütün olarak sektörünkinden (1.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3979) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6059) sektörün tamamından (1.74) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6059), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.9) sektörün tamamından (5.64) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.9) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %211.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%211.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.93) sektörün tamamından (%18.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.93) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.68) sektörün tamamından (%11.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.17) sektörün tamamından (%11.95) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%12.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.16 sektör ortalamasından %6.49 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2021 | Мамаев Валентин Геннадьевич Член Правления |
Satış | 573 | 3 036 330 | 5 299 |
| 31.08.2021 | Поляков Андрей Александрович Член Правления |
Satış | 533.9 | 5 658 270 | 10 598 |
| 31.08.2021 | Мамаев Валентин Геннадьевич Член Правления |
Satın almak | 533.9 | 3 395 070 | 6 359 |
| 31.08.2021 | Кучуков Ильгам Гаффарович Член Правления |
Satın almak | 533.9 | 28 291 900 | 52 991 |
| 31.08.2021 | Касимиро Дидье Член Правления |
Satış | 533.9 | 50 925 500 | 95 384 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Роснефть
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.02.2025
🇷🇺 Понедельник день тяжёлый, но скучный) Индекс МосБиржи опустился менее чем на 1%, значимых новостей в России нет 😅 Мир смотрит на шоу в США, от падения мемкоинов до новых пошлин.
🔷️ ЦБ в 2024 г. получил более 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов, из них 554 шт....
Daha fazla ayrıntı
Рассказывайте, кто чем занимается на выходных. Давно с вами не общался в комментариях 😉
Что касается рынка 📊, завтра с утра напишу в утреннем обзоре, что и как вижу дальше по индексу.
•Эта неделя была шикарная, в @PKN_VIP ⭐️ отработали 4 идеи, и принесли неплохой профит....
Daha fazla ayrıntı
Чем запомнилась неделя: ЕЦБ вновь снизил ставки, а ФРС — нет
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
Макро
Россия
РУБЛЬ
На этой неделе российская валюта продолжила укрепляться и в итоге показала самые сильные уровни за последние четыре месяца....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
