MOEX: ROSN - Роснефть

Altı ay boyunca karlılık: +1.84%
Temettü getirisi: +9.16%
Sektör: Нефтегаз

Şirket analizi Роснефть

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (521.85 ₽), adil fiyattan (816.07 ₽) daha düşük
  • Temettüler (%9.16) sektör ortalamasından (%6.49) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.45) sektör ortalamasından (%-13.59) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.37 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.93%) sektör ortalamasının (ROE=17.85%) üzerindedir

Benzer şirketler

Башнефть

Лукойл

Сургутнефтегаз

Татнефть

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Роснефть Нефтегаз Dizin
7 günler -3.3% 4.2% -2.1%
90 günler -8.9% 25.3% 18.1%
1 yıl -8.4% -13.6% -3.8%

ROSN vs Sektör: Роснефть, geçen yıl "Нефтегаз" sektörünü %5.15 oranında geride bıraktı.

ROSN vs Pazar: Роснефть geçtiğimiz yıl piyasada %-4.65 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ROSN, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1624 olan ROSN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 3.63
P/S: 0.6059
Daha fazla veri ROSN

3.2. Hasılat

EPS 160.95
ROE 21.93%
ROA 8.68%
ROIC 12.17%
Ebitda margin 32.21%
Daha fazla veri ROSN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (521.85 ₽), adil fiyattan (816.07 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (521.85 ₽), adil fiyattan %56.4 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.63) bir bütün olarak sektörünkinden (5.91) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3979) bir bütün olarak sektörünkinden (0.9498) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3979) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6059) sektörün tamamından (1.47) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6059), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.9) sektörün tamamından (4.78) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.9) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %211.67 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%41.05) 5 yıllık ortalama getiriden (%211.67) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%41.05) sektörün getirisini (%-12.73) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.93) sektörün tamamından (%17.85) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.93) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.68) sektörün tamamından (%10.64) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.17) sektörün tamamından (%11.95) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%12.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %26.37'den %0'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %0 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.16 sektör ortalamasından %6.49 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Роснефть

Promosyonlar forumuna gidin "Роснефть" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

20 martha 22:58
Роснефть в октябре-ноябре 2024г выкупила с рынка около 2,6 млн собственных акций по средней цене в 443,7 рубля. Текущая стоимость пакета более чем в 1,5 раза превышает цену выкупа — Сечин
Daha fazla ayrıntı
20 martha 20:55
Роснефть представила отчет по МСФО за 2024 Основные показатели за 2024 • Выручка составила 10,139 млрд руб. (+10,7% в годовом выражении (г/г)). • Показатель EBITDA составил 3,029 млрд руб. (+0,8% г/г). • Чистая прибыль составила 1,084 млрд руб. (-14,4% г/г). • Добыча углеводородов составила 255,9 млн т н. э. • Добыча жидких углеводородов — 184,0 млн т. • Добыча газа достигла 87,5 млрд куб. м. • Свободный денежный поток – 1,295 млрд руб. • Удельные операционные затраты на добычу составили $2,9 за барр. н. э. • Объем уплаченных налогов и иных платежей компании в консолидированный бюджет РФ превысил 6,1 трлн руб.
Daha fazla ayrıntı
12 martha 10:17
Как много зарабатывают главы Роснефти, Газпромнефти и Лукойла в сравнении с заграницей? Или кому на Руси жить хорошо. https://dzen.ru/a/Z8_bHbnfazwZCF8Y
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

10 saat geri

Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов

Макро 
Россия 
РУБЛЬ 

У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее. 


Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань. 
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....


Daha fazla ayrıntı
16 saat geri

🛢 Роснефть #ROSN | Итоги 2024 года, долг, нюансы и перспективы Восток Ойл

▫️ Капитализация: 5670 млрд (535р/акция)
▫️ Выручка 2024: 10139 млрд (+10,7% г/г)
▫️ EBITDA 2024: 3029 млрд (+0,8% г/г)
▫️ Чист. приб. 2024: 1084 млрд (-14,4% г/г)
▫️ Скор....


Daha fazla ayrıntı
16 saat geri

Роснефть ⛽️. Смазанное окончание года 🤕

Вышел отчет за 2024 у компании Роснефти. Отчет бестолковый из-за нулевой информативности, поэтому интерес представляет подробный пресс-релиз компании!

📌 Что в отчете

— Выручка и EBITDA....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar