Şirket analizi Ростелеком
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.12) sektör ortalamasından (%4.92) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.23) sektör ortalamasından (%-35.86) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.5%) sektör ortalamasının (ROE=-166.72%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (64.84 ₽), adil değerlemeden (27.62 ₽) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %50.24, 5 yılda %42.3 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ростелеком | Телеком | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | -2.8% | 0.6% |
| 90 günler | -5% | 1.9% | 6.5% |
| 1 yıl | -25.2% | -35.9% | -8.9% |
RTKM vs Sektör: Ростелеком, geçen yıl "Телеком" sektörünü %10.63 oranında geride bıraktı.
RTKM vs Pazar: Ростелеком geçtiğimiz yıl piyasada %-16.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RTKM, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4852 olan RTKM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (64.84 ₽), adil fiyattan (27.62 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (64.84 ₽), adil fiyattan %57.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.01), bir bütün olarak sektörünkinden (5.43) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.41) bir bütün olarak sektörünkinden (63.96) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4379) sektörün tamamından (1.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4379), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.66) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.66) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.5) sektörün tamamından (%-166.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.5) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.77) sektörün tamamından (%6.09) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.74) sektörün tamamından (%10.45) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.74) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.12 sektör ortalamasından %4.92 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | Ростелеком, ПАО Эмитент |
Satın almak | 96.34 | 1 918 610 | 19 915 |
| 03.05.2024 | Ростелеком, ПАО Эмитент |
Satın almak | 95.62 | 23 086 000 | 241 435 |
| 13.09.2021 | Осеевский Михаил Президент, член Совета директоров и председатель Правления |
Satış | 93.95 | 18 506 300 | 196 980 |
| 06.09.2021 | Меньшов Кирилл Алексеевич Старший Вице-Президент |
Satış | 94.9 | 34 271 200 | 361 130 |
| 05.07.2021 | Шумейко Анна Старший Вице-Президент, Член Правления |
Satış | 103.54 | 64 585 100 | 623 770 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Ростелеком
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Последний день торгов акциями ПАО "Ашинский метзавод" #AMEZ в режиме Т+1 на Московской бирже – 12 марта.
Ограничения связаны с требованием о выкупе, направленным АО "Урал-ВК", владеющим 95,02% акций.
Выкуп назначен по цене 71 ₽ за акцию, дата фиксации владельцев – 17 марта.
С 15 марта торги бумагами станут недоступны....
Daha fazla ayrıntı
23 января рынок акций в России демонстрировал нестабильность, с утра пережив падение, а затем большую часть дня торгуясь в боковом коридоре. В результате основная сессия на Мосбирже завершилась с потерями:
Основные итоги дня:
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,56%, достигнув 2926,1 пункта 📉.
Однако вечерняя сессия принесла перемены....
Daha fazla ayrıntı
⭐️ ТОП-10 акций с наибольшим потенциалом роста от БКС
На основе аналитических данных инвестдомов БКС собрал подборку акций с наибольшим потенциалом роста в 2025 году. Отбор бумаг проводился исходя из данных Интерфакса, с учетом позитивной оценки в консенсусе по взглядам аналитиков....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
