MOEX: RTKM - Ростелеком

Altı ay boyunca karlılık: -7.15%
Temettü getirisi: +8.12%
Sektör: Телеком

Şirket analizi Ростелеком

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%8.12) sektör ortalamasından (%4.92) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.5%) sektör ortalamasının (ROE=-247.26%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (71.19 ₽), adil değerlemeden (25.01 ₽) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.21) sektör ortalamasından (%-22.54) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %50.24, 5 yılda %42.3 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Наука-Связь

МТС

МГТС

Таттелеком

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Ростелеком Телеком Dizin
7 günler 1.2% 1.2% -1.8%
90 günler 21.8% 21.5% 14.6%
1 yıl -28.2% -22.5% -4.8%

RTKM vs Sektör: Ростелеком, geçen yıl "Телеком" sektöründe %-5.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

RTKM vs Pazar: Ростелеком geçtiğimiz yıl piyasada %-23.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: RTKM, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5426 olan RTKM.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 9.01
P/S: 0.4379
Daha fazla veri RTKM

3.2. Hasılat

EPS 10.48
ROE 15.5%
ROA 2.77%
ROIC 7.74%
Ebitda margin 40.01%
Daha fazla veri RTKM

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (71.19 ₽), adil fiyattan (25.01 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (71.19 ₽), adil fiyattan %64.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.01), bir bütün olarak sektörünkinden (4.18) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.41), bir bütün olarak sektörünkinden (-5.42) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4379) sektörün tamamından (0.7201) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4379), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.66) sektörün tamamından (3.2) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.66) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.49 oranında büyüdü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%42.74) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.49) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%42.74) sektörün getirisini (%-36.48) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.5) sektörün tamamından (%-247.26) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.5) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.77) sektörün tamamından (%6.31) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.74) sektörün tamamından (%10.45) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.74) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%50.24%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %42.3'den %50.24'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1816.67 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.12 sektör ortalamasından %4.92 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Ростелеком

Promosyonlar forumuna gidin "Ростелеком" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

20 martha 01:51
Почти 90% IT-инфраструктуры «Почты России» «дышит на ладан», заявил глава компании Михаил Волков во время выступления на расширенном заседании IT-комитета в Госдуме. Кроме того, около 55% транспорта «Почты России» уже превысило «сроки полезного использования». «Как выглядят наши отделения, судя по тем обращениям, которые я регулярно получаю от депутатов Государственной думы, вы сами прекрасно знаете», — добавил Волков.
Daha fazla ayrıntı
19 martha 08:47
А они - эти станции - дешевле импортных. Про остальное (надёжность, технические характеристики) даже не интересуюсь пока.
Daha fazla ayrıntı
18 martha 13:10
Смартлаб пишет Ростелеком планирует в 2025г установить в России несколько сотен отечественных базовых станций - президент компании Осеевский — ТАСС Читать далее 👉 https://smartlab.news/i/143984 #RTKM
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

15 martha 13:21

Итоги 17 недели #ИнвестРевизорро

🔽14 329 -> 14 106

Убыток за неделю -0,94%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

На этой неделе закрыто в убыток 3 сделки:

#CNTL -2%❌
#LSNG -1,9%❌
#KZOSP -2,2%❌ Заявка не сработала, брокер почему-то отменил её. Но цена на графике была 26 рублей. Очень странно......


Daha fazla ayrıntı
3 martha 20:30

Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи

Макро 
Россия 
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.   

Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....


Daha fazla ayrıntı
26 şubat 16:53

❓Помогут ли Ростелекому снижение ставки и IPO ЦОД?

Сегодня Ростелеком плохо отчитался за 4 кв. и весь 2024 год. Разбираю отчет для вас.

Финансовые результаты за 2024 год

✔️❌ Выручка 2024, в млрд руб. = 779,9 (+10,2%); в скобках указываю темпы роста год к году.

❌ Скорректированная чистая прибыль 2024, в млрд руб. = 31,2

1 кв. = 12,1
2 кв. = 10,9
3 кв. = 6,7
4 кв....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar