Şirket analizi ИК РУСС-ИНВЕСТ
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.3953 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.7955 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (58.5 ₽), adil değerlemeden (16.67 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.8) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-49.09) sektör ortalamasından (%-15.91) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.18%) sektör ortalamasından (ROE=21.34%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ИК РУСС-ИНВЕСТ | Банки | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.6% | -0.4% | -2.3% |
| 90 günler | -25% | -15.5% | -7.5% |
| 1 yıl | -49.1% | -15.9% | -17.7% |
RUSI vs Sektör: ИК РУСС-ИНВЕСТ, geçen yıl "Банки" sektöründe %-33.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RUSI vs Pazar: ИК РУСС-ИНВЕСТ geçtiğimiz yıl piyasada %-31.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RUSI, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.944 olan RUSI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (58.5 ₽), adil fiyattan (16.67 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (58.5 ₽), adil fiyattan %71.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.51), bir bütün olarak sektörünkinden (4.36) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.07), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5307) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (26.7) sektörün genelinden (1.49) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (26.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (52.18), sektörün tamamından (-61.43) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (52.18) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-104.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-104.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.2406) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.18) sektörün tamamından (%21.34) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.18) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.9) sektörün tamamından (%2.3) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-7.64) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-7.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.8 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
