Şirket analizi Самараэнерго
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.24) sektör ortalamasından (%1.07) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.25%) sektör ortalamasının (ROE=9.94%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2.83 ₽), adil değerlemeden (1.63 ₽) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.52) sektör ortalamasından (%13.04) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.14, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Самараэнерго | Энергосбыт | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -5.2% | -0.1% |
| 90 günler | -6.5% | 10.3% | -2.7% |
| 1 yıl | -5.5% | 13% | -18.6% |
SAGO vs Sektör: Самараэнерго, geçen yıl "Энергосбыт" sektöründe %-18.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SAGO vs Pazar: Самараэнерго geçtiğimiz yıl piyasadan %13.05 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SAGO, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1061 olan SAGO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.83 ₽), adil fiyattan (1.63 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.83 ₽), adil fiyattan %42.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.14) bir bütün olarak sektörünkinden (12.12) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.42) bir bütün olarak sektörünkinden (70.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.01) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2475) sektörün tamamından (0.6954) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2475), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.89) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.37) sektörün tamamından (9.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.37) piyasanın tamamından (2.21) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %71.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%71.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.92) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.25) sektörün tamamından (%9.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.25) piyasanın tamamından (%68.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.56) sektörün tamamından (%8.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.84) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.82) sektörün tamamından (%10.65) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.34) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.24 sektör ortalamasından %1.07 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %7.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.43.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.24 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.83) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
