MAX Sohbet
Şirketin analizi Самараэнерго
1. Sürdürmek
Eksileri
- Adil bir değerlendirmenin üstünde price (3.08 {curren}) ({Fair_price} ₽)
- Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
- Geçen yılki eylemin karlılığı (2.5%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (16.18%).
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Самараэнерго | Энергосбыт | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.4% | 3.7% | 6.8% |
| 90 günler | 23% | -6.5% | 4.4% |
| 1 yıl | 2.5% | 16.2% | 4.7% |
SAGO vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yılda -13.68% 'daki "{sektör}" sektörünün önemli ölçüde arkasında.
SAGO vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın gerisinde kaldı.
İstikrarlı fiyat: SAGO не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
4. Temel analiz
4.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.08 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).
Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (3.08 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (4.75) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (9.58).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (4.75) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (7.72).
4.2.1 P/E Benzer Şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (1.14) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.51).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (1.14) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (1.22).
4.3.1 P/BV Benzer Şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.2137) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (0.3041).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.2137) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (1.12).
4.4.1 P/S Benzer Şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).
5. Karlılık
5.1. Henüz ve gelir
5.2. Eylem için gelir - EPS
5.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 47.82%büyüdü.
Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (47.82%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (11.67%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir (7.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (17.82%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (13.07%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (17.82%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (17.63%).
6. Finans
6.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.
Borç kapsamı: Borç net kâr nedeniyle {def_income}% ile kaplıdır.
6.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
7. Temettü
7.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.29.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
7.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (41.84%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
9. Promosyonlar için forum Самараэнерго
9.2. Son Bloglar
💰 Совет Директоров Самараэнерго рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределённой п:
- 0,234 руб. или 8,6% по обыкновенным акциям
- 0,234 руб. или 8,6% по привилегированным акциям типа А
📅 15 октября 2025 года - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
#самараэнерго #sago #sagop
Devamını oku
Tüm Bloglar ⇨
