Şirket analizi Сегежа Групп (Segezha)
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.79 ₽), adil fiyattan (4.07 ₽) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-53.44) sektör ortalamasından (%-27.36) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %72.6, 5 yılda %56.73 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-48.19%) sektör ortalamasından (ROE=-48.19%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Сегежа Групп (Segezha) | Другое | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.7% | -1.5% | -2.6% |
| 90 günler | 42.3% | 23.8% | 13.7% |
| 1 yıl | -53.4% | -27.4% | -5.6% |
SGZH vs Sektör: Сегежа Групп (Segezha), geçen yıl "Другое" sektöründe %-26.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SGZH vs Pazar: Сегежа Групп (Segezha) geçtiğimiz yıl piyasada %-47.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SGZH, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.03 olan SGZH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.79 ₽), adil fiyattan (4.07 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.79 ₽), adil fiyattan %127.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-2.92), bir bütün olarak sektörünkinden (-2.92) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-2.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.64), bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6967) sektörün genelinden (0.6967) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6967), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.17), sektörün tamamından (17.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.17) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %228.72 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%228.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-48.19) sektörün tamamından (%-48.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-48.19) piyasanın tamamından (%-4.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.93) sektörün tamamından (%-7.93) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.37) sektörün tamamından (%16.37) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.29.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Сегежа Групп (Segezha)
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
Daha fazla ayrıntı
Продал #SGZH 🌳 из долгосрочного портфеля, что-то не очень нравится со своей допкой.
Подожду пару недель, потом может пере зайду....
Daha fazla ayrıntı
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.02.2025
🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
