MOEX: SGZH - Сегежа Групп (Segezha)

Altı ay boyunca karlılık: +16.64%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Другое

Şirket analizi Сегежа Групп (Segezha)

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (1.79 ₽), adil fiyattan (4.07 ₽) daha düşük

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-53.44) sektör ortalamasından (%-27.36) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %72.6, 5 yılda %56.73 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-48.19%) sektör ortalamasından (ROE=-48.19%) düşüktür

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Сегежа Групп (Segezha) Другое Dizin
7 günler -5.7% -1.5% -2.6%
90 günler 42.3% 23.8% 13.7%
1 yıl -53.4% -27.4% -5.6%

SGZH vs Sektör: Сегежа Групп (Segezha), geçen yıl "Другое" sektöründe %-26.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

SGZH vs Pazar: Сегежа Групп (Segezha) geçtiğimiz yıl piyasada %-47.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SGZH, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.03 olan SGZH.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: -2.92
P/S: 0.6967

3.2. Hasılat

EPS -1.07
ROE -48.19%
ROA -7.93%
ROIC 16.37%
Ebitda margin 13.3%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.79 ₽), adil fiyattan (4.07 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.79 ₽), adil fiyattan %127.4 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-2.92), bir bütün olarak sektörünkinden (-2.92) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-2.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.64), bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6967) sektörün genelinden (0.6967) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6967), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.17), sektörün tamamından (17.17) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.17) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %228.72 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%228.72) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-48.19) sektörün tamamından (%-48.19) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-48.19) piyasanın tamamından (%-4.31) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.93) sektörün tamamından (%-7.93) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.37) sektörün tamamından (%16.37) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (72.6%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %56.73'den %72.6'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-902.6 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.29.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu Сегежа Групп (Segezha)

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

17 martha 10:33
шортить стало возможно, раньше не давали!

5 martha 14:11
Segezha рассчитывает удвоить выпуск CLT-панелей в 2025 году https://www.interfax.ru/business/1012066

4 martha 14:40
Главное таможенное управление КНР сообщило о приостановке импорта необработанной древесины из США. Причиной стали обнаруженные в ней карантинные вредители, такие как короеды и жуки-усачи, передает РИА «Новости». В связи с этим Пекин решил защитить сельскохозяйственное и лесное производство, а также экологическую безопасность страны, временно запретив ввоз древесины. --------- Хорошая новость, а бумага не реагирует. Странно.

9.2. En Son Bloglar

19 martha 19:47

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025

🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁‍♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....


Daha fazla ayrıntı

4 martha 12:38

Продал #SGZH 🌳 из долгосрочного портфеля, что-то не очень нравится со своей допкой.

Подожду пару недель, потом может пере зайду....


Daha fazla ayrıntı

28 şubat 19:51

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.02.2025

🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....


Daha fazla ayrıntı


Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar