Şirket analizi Сахалинэнерго
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.99 ₽), adil fiyattan (5.88 ₽) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %19.59 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.36 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.62) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.21) sektör ortalamasından (%-28.16) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-43.3%) sektör ortalamasından (ROE=8.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Сахалинэнерго | Э/Генерация | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.5% | -3.9% | -5.9% |
| 90 günler | -20.6% | -7.3% | -11.8% |
| 1 yıl | -43.2% | -28.2% | -19.8% |
SLEN vs Sektör: Сахалинэнерго, geçen yıl "Э/Генерация" sektöründe %-15.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SLEN vs Pazar: Сахалинэнерго geçtiğimiz yıl piyasada %-23.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SLEN, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.831 olan SLEN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.99 ₽), adil fiyattan (5.88 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.99 ₽), adil fiyattan %96.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-0.9173) bir bütün olarak sektörünkinden (57.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-0.9173) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3972) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4337) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3972) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.393) sektörün tamamından (2.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.393), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.47) sektörün tamamından (60.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.47) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-118.1 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-434.41) 5 yıllık ortalama getiriden (%-118.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-434.41) sektörün getirisinden (%-29.29) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-43.3) sektörün tamamından (%8.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-43.3) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-16.48) sektörün tamamından (%5.62) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-16.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.15) sektörün tamamından (%7.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.62 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
