Şirket analizi Сургутнефтегаз
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (28.35 ₽), adil fiyattan (47.89 ₽) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.13) sektör ortalamasından (%-22.48) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.1028 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.2726 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.58%) sektör ortalamasının (ROE=18.65%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.65) sektör ortalamasının (%6.49) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Сургутнефтегаз | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | -2.6% | 0.1% |
| 90 günler | 11.9% | 0.8% | 8.6% |
| 1 yıl | -8.1% | -22.5% | -8.6% |
SNGS vs Sektör: Сургутнефтегаз, geçen yıl "Нефтегаз" sektörünü %14.35 oranında geride bıraktı.
SNGS vs Pazar: Сургутнефтегаз geçtiğimiz yıl piyasadan %0.436 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SNGS, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1564 olan SNGS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (28.35 ₽), adil fiyattan (47.89 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (28.35 ₽), adil fiyattan %68.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.7927) bir bütün olarak sektörünkinden (6.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.7927) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1415) bir bütün olarak sektörünkinden (1.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1415) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4767) sektörün tamamından (1.74) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4767), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.63) sektörün tamamından (5.64) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.63) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.58) sektörün tamamından (%18.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.58) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.81) sektörün tamamından (%11.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.12) sektörün tamamından (%11.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.65, sektör ortalamasının %6.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.65, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.65 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.28) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Satış | 35.84 | 38 711 800 | 1 079 979 |
| 25.08.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Satın almak | 37.25 | 18 625 000 | 500 000 |
| 22.07.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
Satın almak | 37.64 | 8 219 790 | 218 379 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Сургутнефтегаз
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Китай и Индия приостановили импорт нефти из России
Одни из крупнейших импортеров российских энергоресурсов — КНР и Индия — приостановили закупку нефти из РФ с поставкой в марте на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США....
Daha fazla ayrıntı
Рынок акций 22 января: динамика и ключевые события
22 января российский фондовый рынок показал смешанные результаты. Торги начались с небольшого снижения, но в ходе основной сессии были восстановлены потери, и индекс Мосбиржи завершил день на положительной ноте, увеличившись на 1,29% до уровня 2972,62 пункта....
Daha fazla ayrıntı
Сургутнефтегаз (SNGS). Раскрываем все секреты стоимости и считаем дивиденды!
Друзья, кто еще не видел, новое видео в рамках проекта #52недели52отчетности! В этот раз наш аналитик @Alex.Sidenko продолжит тему нефтяных компаний и рассмотрит все секреты и загадки Сургутнефтегаза #SNGSP, #SNGS....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
