MOEX: SOFL - Softline

Altı ay boyunca karlılık: -36.04%
Sektör: Ритейл

Şirket analizi Softline

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.48) sektör ortalamasından (%-44.01) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %26.84 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.82 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=36.38%) sektör ortalamasının (ROE=6.38%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (104 ₽), adil değerlemeden (27.97 ₽) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.93) altındadır.

Benzer şirketler

левенгук

Детский Мир

X5 Retail Group

Магнит

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Softline Ритейл Dizin
7 günler -2.5% -22.5% -2%
90 günler -27.3% -27.5% -7.2%
1 yıl -29.5% -44% -17.4%

SOFL vs Sektör: Softline, geçen yıl "Ритейл" sektörünü %14.53 oranında geride bıraktı.

SOFL vs Pazar: Softline geçtiğimiz yıl piyasada %-12.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SOFL, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.567 olan SOFL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 17.08
P/S: 0.7234
Daha fazla veri SOFL

3.2. Hasılat

EPS 9.57
ROE 36.38%
ROA 4.16%
ROIC 3.53%
Ebitda margin 6.15%
Daha fazla veri SOFL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (104 ₽), adil fiyattan (27.97 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (104 ₽), adil fiyattan %73.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.08), bir bütün olarak sektörünkinden (6.71) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-8.54), bir bütün olarak sektörünkinden (-17.95) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-8.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7234) sektörün genelinden (0.6848) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7234), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.15) sektörün tamamından (22.42) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.15) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %78.41 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%78.41) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.07) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%36.38) sektörün tamamından (%6.38) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%36.38) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.16) sektörün tamamından (%9.12) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.53) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%26.84%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %31.82'den %26.84'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %645.16 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.93 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Softline

Promosyonlar forumuna gidin "Softline" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

11 aralık 14:49
⚡️ Собственные решения ГК Softline — это какие? Рассказываем в прямом эфире в 18:00 https://t.me/Softline/2426 Гости мероприятия: • Виктор Вайнштейн, Управляющий директор SL Soft. • Юрий Латин, Генеральный директор Bell Integrator. • Александра Мельникова, Директор по связям с инвесторами. Ссылка на прямой эфир в VK: https://vkvideo.ru/video-53159866_456239854
Daha fazla ayrıntı
9 aralık 16:01
Дмитрий Григоренко поручил провести дополнительную ревизию проектов по замещению зарубежного ПО https://t.me/government_rus/17387
Daha fazla ayrıntı
2 aralık 13:54
Новый модуль позиционирования персонала Atom 4.0 EX бренда Proteqta, разработанный компанией Softline Digital (ГК Softline), теперь соответствует требованиям взрывобезопасности ТР ТС 012/2011 и подходит для работ во взрывоопасных зонах группы II и III. Устройство может применяться на химических и нефтехимических предприятиях для обеспечения безопасности и эффективности труда. Atom 4.0 EX — новое устройство в линейке модулей позиционирования персонала, которые входят в программно-аппаратное решение для производственной безопасности Proteqta. В отличие от обычного модуля Atom 4.0, рассчитанного на горнодобывающую промышленность, металлургию и строительство, Atom 4.0 EX предназначен для предприятий со взрывоопасными газовыми и пылевыми средами.
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

6 aralık 07:33

💼 По каким критериям можно определить качественный актив или нет?

У меня появилась идея написать материал на тему того, как определить качество того или иного актива, а также какие критерии могут быть для этого использованы....


Daha fazla ayrıntı
3 aralık 22:34

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024

😵‍💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....


Daha fazla ayrıntı
15 kasım 22:15

💰 #SOFL (Софтлайн) «ДИВИДЕНДЫ В СИЛЕ, МЫ ЛЮДИ СЕРЬЕЗНЫЕ»😎

Всем доброго вечера👋🏻

Вчера присутствовал на мероприятии у @Softline_Official , спасибо за приглашение👍🏻

🔎Пробежимся по результатам компании Софтлайн за 9М2024 года, а далее дословно приведу ответы представителей компании на разные вопросы от банкиров/инветсоров/блогеров и других представителей СМИ....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar