Şirket analizi Соллерс
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.57) sektör ortalamasından (%0.9642) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.3%) sektör ortalamasının (ROE=-52.37%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (749.5 ₽), adil değerlemeden (495.88 ₽) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.93) sektör ortalamasından (%-9.08) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %17.78, 5 yılda %11.06 seviyesinden arttı.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Соллерс | Машиностроение | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.2% | 9.5% | -2.7% |
| 90 günler | 20.7% | 48% | 25.6% |
| 1 yıl | -11.9% | -9.1% | -5.3% |
SVAV vs Sektör: Соллерс, geçen yıl "Машиностроение" sektöründe %-2.85 oranında biraz düşük performans gösterdi.
SVAV vs Pazar: Соллерс geçtiğimiz yıl piyasada %-6.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SVAV, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2294 olan SVAV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (749.5 ₽), adil fiyattan (495.88 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (749.5 ₽), adil fiyattan %33.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak sektörünkinden (12.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.98) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (3.62) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.311) sektörün tamamından (0.7348) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.311), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.59) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.23), sektörün tamamından (-27.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.23) piyasanın tamamından (-5.19) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-76.52 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-76.52) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.3) sektörün tamamından (%-52.37) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.3) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.9) sektörün tamamından (%9.01) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.82) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.61) sektörün tamamından (%4.66) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.61) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.57 sektör ortalamasından %0.9642 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %4.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.11) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2022 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Satın almak | 240.5 | 412 089 000 | 1 713 469 |
| 15.01.2021 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Satın almak | 265 | 454 077 000 | 1 713 499 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Соллерс
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
У кого быстрей сдадут нервы? К чему готовиться инвестору
Вчера активность на российских торгах была сдержанной, участники не готовы совершать активные покупки в состоянии неопределённости. На новостном рынке даже спекулянтам не комфортно торговать - у кого-то обязательно сдадут нервы....
Daha fazla ayrıntı
Итоги 10 недели #ИнвестРевизорро
🔼13 004 -> 13 072
📈Портфель опять прибавляет, интересно, когда выйду в плюс🤔
Напомню, что сумма на начало эксперимента - 15 000
На скринах прикрепил покупки на текущей неделе
💡В портфеле осталась 1 акция:
#UNKL
✔️На этой неделе отработалась одна идея по #TRMK (+3,21%)
#SVAV в итоге ушла в минус из-за падения рынка 22 января....
Daha fazla ayrıntı
Потенциальные дивиденды за 2024 год 💸
2024 год подошел к концу, а основной дивидендный сезон еще впереди, хотя некоторые эмитенты уже выплатили промежуточные дивиденды, поэтому субъективно прикинул размеры потенциальных будущих дивидендов.
Разделил эмитентов на четыре категории: дивидендов не будет, дивиденды под угрозой, возможен приятный сюрприз и основная группа....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
