Şirket analizi Соллерс
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.57) sektör ortalamasından (%0.9642) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.07) sektör ortalamasından (%-35.68) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.3%) sektör ortalamasının (ROE=-52.37%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (707.5 ₽), adil değerlemeden (496.69 ₽) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %17.78, 5 yılda %11.24 seviyesinden arttı.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Соллерс | Машиностроение | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.1% | -24.6% | -7% |
| 90 günler | -6.9% | -24.6% | -8.4% |
| 1 yıl | -4.1% | -35.7% | -21.4% |
SVAV vs Sektör: Соллерс, geçen yıl "Машиностроение" sektörünü %31.62 oranında geride bıraktı.
SVAV vs Pazar: Соллерс geçtiğimiz yıl piyasadan %17.28 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SVAV, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0782 olan SVAV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (707.5 ₽), adil fiyattan (496.69 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (707.5 ₽), adil fiyattan %29.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak sektörünkinden (12.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (3.62) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.01) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.311) sektörün tamamından (0.7348) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.311), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.89) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.23), sektörün tamamından (-27.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.23) piyasanın tamamından (2.21) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %53.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%53.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%102.08) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.3) sektörün tamamından (%-52.37) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.3) piyasanın tamamından (%68.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.9) sektörün tamamından (%9.01) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.84) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.61) sektörün tamamından (%4.66) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.61) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.34) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.57 sektör ortalamasından %0.9642 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %4.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.43.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.11) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2022 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Satın almak | 240.5 | 412 089 000 | 1 713 469 |
| 15.01.2021 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Satın almak | 265 | 454 077 000 | 1 713 499 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Соллерс
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
⚡️ Удастся ли избежать глубокой коррекции? Основные события
Индекс МосБиржи предпринимает слабые попытки отскочить после трех дней снижения. Фактором поддержки могли послужить заявления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова:
• Попытки резкого замедления инфляции любой ценой несут риски для долгосрочного экономического роста....
Daha fazla ayrıntı
📢 Сводка новостей к утру понедельника 7 октября
$ - 94,63 /-0,2%
€ - 102,97 /-0,1%
¥ - 13,44 /-0,1%
Нефть - 78,09 /+0,6%
Золото - 2673,2 /-0,2%
Серебро - 32,45 /-0,1%
Биткоин - 62 726 /+1,49%
Цена на газ в Европе ≈ 460,48 за т....
Daha fazla ayrıntı
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,2%: и снова нефть…
Байден заявил об обсуждении с Израилем атаки на нефтяные объекты Ирана.Конечно, это слух, да и мы знаем, что игра инфоповодами вокруг Ближнего востока и США - обычное дело. К тому же, Байден не в президентской гонке и сказать может что угодно....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
