MOEX: SVAV - Соллерс

Altı ay boyunca karlılık: -13.64%
Temettü getirisi: +4.57%
Sektör: Машиностроение

Şirket analizi Соллерс

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%4.57) sektör ortalamasından (%0.9642) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.43) sektör ortalamasından (%-37.55) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.3%) sektör ortalamasının (ROE=-52.37%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (687 ₽), adil değerlemeden (495.88 ₽) daha yüksek
  • Mevcut borç seviyesi %17.78, 5 yılda %11.06 seviyesinden arttı.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Соллерс Машиностроение Dizin
7 günler 3% 4% 1.5%
90 günler -10.7% 9.3% -2.5%
1 yıl -17.4% -37.5% -16.5%

SVAV vs Sektör: Соллерс, geçen yıl "Машиностроение" sektörünü %20.12 oranında geride bıraktı.

SVAV vs Pazar: Соллерс geçtiğimiz yıl piyasada %-0.9527 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SVAV, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3352 olan SVAV.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 5.19
P/S: 0.311
Daha fazla veri SVAV

3.2. Hasılat

EPS 157.99
ROE 29.3%
ROA 6.9%
ROIC 10.61%
Ebitda margin 10.83%
Daha fazla veri SVAV

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (687 ₽), adil fiyattan (495.88 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (687 ₽), adil fiyattan %27.8 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak sektörünkinden (12.02) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.86) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (3.62) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.311) sektörün tamamından (0.7348) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.311), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.23), sektörün tamamından (-27.55) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.23) piyasanın tamamından (-5.26) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-76.52 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-76.52) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%740.38) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.3) sektörün tamamından (%-52.37) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.3) piyasanın tamamından (%7.52) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.9) sektörün tamamından (%9.01) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.61) sektörün tamamından (%4.66) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.61) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%17.78%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %11.06'den %17.78'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %254.57 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.57 sektör ortalamasından %0.9642 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %4.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.11) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
18.02.2022 ПАО "Соллерс"
Эмитент		 Satın almak 240.5 412 089 000 1 713 469
15.01.2021 ПАО "Соллерс"
Эмитент		 Satın almak 265 454 077 000 1 713 499

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Соллерс

Promosyonlar forumuna gidin "Соллерс" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

10 nisan 19:09
Компания СОЛЛЕРС объявляет о старте приема заявок на среднеразмерные фургоны Sollers SF1 стоимостью от 1 990 000 рублей. Компактный Sollers SF1 создан для эффективной работы в условиях крупного мегаполиса. Благодаря габаритам легкового автомобиля и повышенной маневренности автомобиль способен уверенно передвигаться по плотному городскому трафику и узким дворовым проездам. Высота кузова 1,9 м позволяет беспрепятственно заезжать на низкие паркинги, упрощая процессы погрузки-разгрузки. Цельнометаллический фургон оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с., совместимым с топливом АИ-92. Агрегат отвечает экологическим нормам Евро-5 и агрегатирован с пятиступенчатой механической коробкой передач. Грузовой отсек объемом 5,15 м3 имеет износостойкое покрытие пола и боковых панелей, оснащен внутренним освещением и такелажными петлями для фиксации груза. На выбор клиента доступны две версии – с полной массой 2600 кг или 2499 кг. Богатая базовая комплектация кабины включает две фронтальные подушки безопасности, антиблокировочную систему (АБС), ультразвуковые задние парковочные датчики, электропривод боковых стекол и зеркал, кондиционер, штатную аудиосистему с поддержкой USB и формата MP3, подогрев сидений водителя и переднего пассажира, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни. Гарантия на Sollers SF1 составляет 2 года или 200 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). https://sollers-auto.com/press-center/news/komp...
Daha fazla ayrıntı
3 nisan 17:12
Кто ещё надеется на планку здесь? 😀
Daha fazla ayrıntı
3 nisan 16:26
Чистая прибыль Соллерс за 2024г. выросла в 9 раз и составила 5,8млрд руб., больше всего выросли продажи модельного ряда Sollers - на 65% Чистая прибыль российской автомобилестроительной группы «Соллерс» по РСБУ за 2024 г. составила 5,8 млрд руб. Показатель чистой прибыли показал рост почти в 9 раз в сравнении с данными за 2023 г. Тогда она составляла 609,4 млн руб. Выручка же составила 447,8 млн руб. Рост год к году составил больше 57% – с 284,5 млн руб. В начале января стало известно, что компания «Соллерс» увеличила продажи автомобилей в России на 9% в 2024 г. Эти данные не учитывают остатки автомобилей Ford Transit, которые были исключены из портфеля. В прошлом году «Соллерс» продала на 3,8% меньше автомобилей УАЗ – всего 35 975 штук, включая 14 813 машин модели СГР, 9839 «Патриотов», 5453 «Пикапа», 5334 «Профи» и 536 «Хантеров». Продажи автомобилей модельного ряда Sollers за год выросли на 65,2% и составили 14 112 штук. Было продано 8505 легких коммерческих грузовиков Atlant и 2023 – Argo, а также 3584 пикапа Sollers ST6.
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

18 saat geri

Российский рынок завершил торги пятницы, повышением ключевых индикаторов.
Индекс МосБиржи поднялся на 0,26% до 2872,77 пункта, индекс РТС вырос на 1,35% до 1115,38 пункта.

Объем торгов при этом составил 72,36 млрд рублей.
Торги сегодня проходили в условиях низкой активности, нндекс удержал поддержку 2800 пунктов....


Daha fazla ayrıntı
15 nisan 18:27

22 неделя #ИнвестРевизорро

💸Началась новая неделя, а значит продолжает свою работу ИнвестРевизорро🧐
Новая неделя - новые покупки в портфеле. Прикрепил их на фото к посту

✨В портфеле на данный момент 5 акций:

#KLSB
#AFLT
#SVAV
#TRNFP
#CNTLP
#CNTL

❗️Напоминаю, что мы берём идеи из приложения Т-инвестиций от аналитиков и ведём статистику по реализации для вас.

Не забывайте ставить лайки👍


Daha fazla ayrıntı
14 nisan 19:20

Что случилось за день❓

Индекс практически весь день в боковине, особо в геополитики ничего не произошло, гэп от 10 апреля до сих пор открыт, хорошая поддержка на 2800 и индекс четко отскакивает два торговых дня подряд....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar