Şirket analizi Тамбовэнергосбыт
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.05%) sektör ortalamasının (ROE=9.94%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1.79 ₽), adil değerlemeden (0.8573 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.07) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.82) sektör ortalamasından (%26.52) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.8401, 5 yılda %0.000916 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Тамбовэнергосбыт | Энергосбыт | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 12.6% | -3.1% | 1.2% |
| 90 günler | 33.2% | 14.5% | 11.9% |
| 1 yıl | -16.8% | 26.5% | -10.1% |
TASB vs Sektör: Тамбовэнергосбыт, geçen yıl "Энергосбыт" sektöründe %-43.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TASB vs Pazar: Тамбовэнергосбыт geçtiğimiz yıl piyasada %-6.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TASB, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3235 olan TASB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.79 ₽), adil fiyattan (0.8573 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.79 ₽), adil fiyattan %52.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.17) bir bütün olarak sektörünkinden (12.12) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.46) bir bütün olarak sektörünkinden (70.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3991) sektörün tamamından (0.6954) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3991), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.45) sektörün tamamından (9.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.45) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %52.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%52.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.05) sektörün tamamından (%9.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.05) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.08) sektörün tamamından (%8.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%53.81) sektörün tamamından (%10.65) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%53.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
