Şirket analizi ТГК-1
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.0079 ₽), adil fiyattan (0.012 ₽) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %8.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.7 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.62) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.09) sektör ortalamasından (%13.01) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.07%) sektör ortalamasından (ROE=9.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ТГК-1 | Э/Генерация | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | 2.1% | 3.5% |
| 90 günler | 19% | 47.1% | 22.4% |
| 1 yıl | -14.1% | 13% | -1.6% |
TGKA vs Sektör: ТГК-1, geçen yıl "Э/Генерация" sektöründe %-27.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TGKA vs Pazar: ТГК-1 geçtiğimiz yıl piyasada %-12.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TGKA, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2709 olan TGKA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.0079 ₽), adil fiyattan (0.012 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.0079 ₽), adil fiyattan %51.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.33) bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.226) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4337) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.226) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4325) sektörün tamamından (0.4997) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4325), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.79), sektörün tamamından (2.79) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.79) piyasanın tamamından (-5.19) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.04 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.04) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-57.69) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.07) sektörün tamamından (%9.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.07) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.58) sektörün tamamından (%5.62) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.82) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.12) sektörün tamamından (%7.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.62 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu ТГК-1
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Российский рынок акций продемонстрировал волатильность: после утреннего снижения он попытался восстановиться, но снова оказался под давлением, переписав двухнедельный минимум с падением более чем на 2%. #MOEX
📉 Индекс МосБиржи днем показал попытку роста, однако этот импульс оказался краткосрочным. На вечерней сессии индекс вновь просел к достигнутым минимумам....
Daha fazla ayrıntı
Привет 👋 Мой подписчик подкинул интересную идею для разбора энергетического сектора, если точнее бумаги ТГК-1 #TGKA , мол вот там цена находится на вкусных значениях. Так ли это попробуем разобраться в этом посте. А в среду постараюсь выложить обзор бумаги Россети....
Daha fazla ayrıntı
Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.
В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
