Şirket analizi ТГК-14
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.76) sektör ortalamasından (%1.62) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.71%) sektör ortalamasının (ROE=9.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.0093 ₽), adil değerlemeden (0.0038 ₽) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.51) sektör ortalamasından (%9.96) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %37.88, 5 yılda %18.95 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ТГК-14 | Э/Генерация | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 0.8% | -0.4% |
| 90 günler | 32.1% | 47.8% | 30% |
| 1 yıl | -35.5% | 10% | -1.6% |
TGKN vs Sektör: ТГК-14, geçen yıl "Э/Генерация" sektöründe %-45.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TGKN vs Pazar: ТГК-14 geçtiğimiz yıl piyasada %-33.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TGKN, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6828 olan TGKN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.0093 ₽), adil fiyattan (0.0038 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.0093 ₽), adil fiyattan %59.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.65) bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.17) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.28), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4337) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8915) sektörün genelinden (0.4997) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8915), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.61) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.14), sektörün tamamından (2.79) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.14) piyasanın tamamından (-5.17) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %92.06 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%92.06) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-76.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.71) sektörün tamamından (%9.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.71) piyasanın tamamından (%67.77) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.18) sektörün tamamından (%5.62) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.21) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.68) sektörün tamamından (%7.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.76 sektör ortalamasından %1.62 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %8.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.76 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%150) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu ТГК-14
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Утренний обзор:что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи закрылся в нуле:
Юань закрылся ровно на 12, а нефть упала на 3%.Неделя обещает быть волатильной.
Какие события имеем:
А)16 пакет санкций от ЕС сегодня....
Daha fazla ayrıntı
По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 3283,29 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1173,12 пункта (+0,1%); динамика цен «голубых фишек» на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 февраля, составил 88,16 руб.
#важно
🪨 «Распадская» завершила 2024 год с чистым убытком $133 млн (против прибыли $440 млн годом ранее)....
Daha fazla ayrıntı
ТГК-14: РСБУ отчет
Компания отчиталась за 2024 год.
Выручка выросла на 13,6% г/г, до 19,12 миллиардов рублей.
EBITDA увеличилась на 32% г/г, до 3,81 миллиардов рублей.
Чистая прибыль выросла на 1,5% г/г, до 1,55 миллиарда рублей (прежде всего из-за роста процентных расходов и разового эффекта с переоценкой отложенных налоговых активов)....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
