MOEX: TRNF - Транснефть

Altı ay boyunca karlılık: -3.79%
Temettü getirisi: +10.40%
Sektör: Транспорт

Şirket analizi Транснефть

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (1200 ₽), adil fiyattan (1642.02 ₽) daha düşük
  • Temettüler (%10.4) sektör ortalamasından (%5.75) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.82) sektör ortalamasından (%-24.39) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %9.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.13 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11%) sektör ortalamasından (ROE=11.36%) düşüktür

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Транснефть Транспорт Dizin
7 günler -13.3% -8.7% -8.1%
90 günler -15.1% 10.5% -1.6%
1 yıl -3.8% -24.4% -18.5%

TRNF vs Sektör: Транснефть, geçen yıl "Транспорт" sektörünü %20.56 oranında geride bıraktı.

TRNF vs Pazar: Транснефть geçtiğimiz yıl piyasadan %14.69 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TRNF, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0736 olan TRNF.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 3.62
P/S: 0.81
Daha fazla veri TRNF

3.2. Hasılat

EPS 520.7
ROE 11%
ROA 8.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 41.53%
Daha fazla veri TRNF

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1200 ₽), adil fiyattan (1642.02 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1200 ₽), adil fiyattan %36.8 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.62) bir bütün olarak sektörünkinden (12.83) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.84) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.41) bir bütün olarak sektörünkinden (1.5) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.81) sektörün tamamından (1.55) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.44) sektörün tamamından (6.75) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.44) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.59 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%3.06) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.59) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%3.06) sektörün getirisini (%-16.14) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11) sektörün tamamından (%11.36) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11) piyasanın tamamından (%7.52) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.1) sektörün tamamından (%11.02) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%19.42) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%9.47%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %19.13'den %9.47'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %116.76 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.4 sektör ortalamasından %5.75 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Транснефть

Promosyonlar forumuna gidin "Транснефть" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

2 nisan 09:53
Транснефть сообщила о приостановке на 90 дней работы восьмого нефтеналивного причала НМТП после проверки Ространснадзора – компания Читать далее 👉 https://smartlab.news/i/145616 #TRNFP #NMTP
Daha fazla ayrıntı
1 nisan 10:57
⛽️ Транснефть По итогам 2024 г. компания отчиталась достаточно сильно, прибыль превысила ожидания рынка. При коэффициенте 50% от скорректированной чистой прибыли компания может выплатить около 200 руб./акцию дивидендов, доходность 16,5%. У Транснефти стабильный бизнес и низкая долговая нагрузка, еще один плюс – восстановление добычи ОПЕК+ с апреля и индексация тарифов на 9,9%, что ниже ожидаемой инфляции. / ПСБ Аналитика /
Daha fazla ayrıntı
28 martha 17:53
Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ упала в 2024 году на 42% и составила 108,42 млрд рублей по сравнению со 187,04 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Выручка между тем выросла на 5,3%, достигнув 1,258 трлн рублей, тогда как себестоимость продаж возросла на 7,2%, до 1,148 трлн рублей.
Daha fazla ayrıntı

9.3. Yorumlar