MOEX: TTLK - Таттелеком

Altı ay boyunca karlılık: -3.96%
Temettü getirisi: +5.64%
Sektör: Телеком

Şirket analizi Таттелеком

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (0.691 ₽), adil fiyattan (1.38 ₽) daha düşük
  • Temettüler (%5.64) sektör ortalamasından (%4.92) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %0.4584 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.18 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.82%) sektör ortalamasının (ROE=-247.26%) üzerindedir

Eksileri

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.79) sektör ortalamasından (%-30.94) daha düşük.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Таттелеком Телеком Dizin
7 günler -11.6% -6.5% -8.1%
90 günler -8.5% 7.7% -1.6%
1 yıl -38.8% -30.9% -18.5%

TTLK vs Sektör: Таттелеком, geçen yıl "Телеком" sektöründe %-7.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

TTLK vs Pazar: Таттелеком geçtiğimiz yıl piyasada %-20.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TTLK, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7459 olan TTLK.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 7.6
P/S: 1.81
Daha fazla veri TTLK

3.2. Hasılat

EPS 0.1249
ROE 21.82%
ROA 16.1%
ROIC 26.24%
Ebitda margin 30.98%
Daha fazla veri TTLK

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.691 ₽), adil fiyattan (1.38 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.691 ₽), adil fiyattan %99.7 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.6), bir bütün olarak sektörünkinden (4.25) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.84) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.56), bir bütün olarak sektörünkinden (-5.46) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.81) sektörün genelinden (0.7543) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.44), sektörün tamamından (3.2) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.44) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.93 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.93) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.48) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.82) sektörün tamamından (%-247.26) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.82) piyasanın tamamından (%7.52) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.1) sektörün tamamından (%6.31) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.24) sektörün tamamından (%10.45) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0.4584%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %18.18'den %0.4584'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %2.89 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.64 sektör ortalamasından %4.92 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.92) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Таттелеком

Promosyonlar forumuna gidin "Таттелеком" ⇨

9.2. En Son Bloglar

24 şubat 08:41

Слишком много поводов для коррекции. К чему готовиться инвестору

Начало торговой недели станет настоящим испытанием для российского фондового рынка. Сегодня в день начала СВО - Великобритания и страны ЕС планируют вести новые санкции, анонсируемые, как самые масштабные за последнее время....


Daha fazla ayrıntı
9 augusta 21:04

По завершению торгов индекс МосБиржи #IMOEX составил 2848,29 пункта, индекс РТС - 1036,57 пункта (-0,2%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 августа, составляет 86,5621 руб.

#важно
🏦 Сбербанк за январь-июль 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% - до 909,9 млрд рублей....


Daha fazla ayrıntı
29 kasım 2021 21:25

Мтс - есть еще порох в пороховницах и дивиденды на балансе

Пугающий многих в МТС долг конечно по чуть чуть растет подтачивая будущие дивиденды в сторону уменьшения. Но если следовать недавней новости https://porti.ru/news/159901 то есть все основания считать что будет продажа вышек у нее. А вышки это гигантские расходы на поддержание и увеличения их количества. Соотвественно продажа не только высвободит кеш, но еще и снизит расходы....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar