Şirket analizi Южуралзолото | ЮГК
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.7671 ₽), adil fiyattan (1.18 ₽) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.65) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.511) sektör ortalamasından (%20.59) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.02, 5 yılda %17.26 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.11%) sektör ortalamasından (ROE=19.5%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Южуралзолото | ЮГК | Драг.металлы | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | 1.2% | 3.1% |
| 90 günler | 11.2% | 25% | 28.1% |
| 1 yıl | 0.5% | 20.6% | 2.9% |
UGLD vs Sektör: Южуралзолото | ЮГК, geçen yıl "Драг.металлы" sektöründe %-20.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
UGLD vs Pazar: Южуралзолото | ЮГК geçtiğimiz yıl piyasada %-2.39 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UGLD, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0098 olan UGLD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.7671 ₽), adil fiyattan (1.18 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.7671 ₽), adil fiyattan %53.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.4) bir bütün olarak sektörünkinden (15.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.19) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.49), bir bütün olarak sektörünkinden (-4.6) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.07) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.63) sektörün genelinden (2.12) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.62) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.85), sektörün tamamından (6.53) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.85) piyasanın tamamından (-5.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.09 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.09) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.11) sektörün tamamından (%19.5) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.11) piyasanın tamamından (%67.91) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5701) sektörün tamamından (%4.1) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5701) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%28.15) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.65 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Южуралзолото | ЮГК
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Доброго Вечера всем кто заработал на ЮГК!
Но нельзя вечно сидеть сиднями и чего то ждать, и сегодня увидев супер волатильность после обеда я решил отвалить со своим куском.
Прилагаю графики моих прогноз по сей бумаге. В целом согласен с истинной ценой на PORTI для ЮГК. Именно туда должна последовать коррекция далее.
https://t.me/alexmanval/4483
9.2. En Son Bloglar
Терпеть прибыль становится все сложнее. К чему готовиться инвестору
Траектория ключевой ставки и геополитика — это, пожалуй, сейчас главные факторы неопределённости на рынке. Почти любая новость по этим темам тут же приводит к волатильности и страхе, уйти в глубокую коррекцию.
Важной новостью прошедших выходных стало заявление Трампа, что он общался с Путиным....
Daha fazla ayrıntı
⭕️ Дайджест стратегии
Неделя получилась сложноватой для портфеля, а следующая будет важной для рынка в целом, так что разберёмся!
📍 Прошедшая неделя оказалась одной из немногих, когда [&Филантроп](https://www.tbank.ru/invest/strategies/c4896e28-692b-4f93-88e2-9b2c447d1d45) показал динамику хуже рынка....
Daha fazla ayrıntı
🥇 Южуралзолото #UGLD | Прогнозы по добыче на 2024г не реализовались
▫️Капитализация: 175,6 млрд ₽ / 0,8251₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 72,8 млрд ₽
▫️EBITDA ТТМ: 32,2 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 9,5 млрд ₽
▫️скор. ЧП ТТМ: 8,2 млрд ₽
✅ На звонке по производственным результатам за 2024г менеджмент раскрыл показатели себестоимости добычи: TCC около 1150$ за тр. унцию и AISC около 1300$ за тр. унцию....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
