MOEX: UGLD - Южуралзолото | ЮГК

Altı ay boyunca karlılık: -0.5676%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Драг.металлы

Şirket analizi Южуралзолото | ЮГК

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (0.7358 ₽), adil fiyattan (1.2 ₽) daha düşük

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.79) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.86) sektör ortalamasından (%-6.64) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %28.02, 5 yılda %17.26 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.11%) sektör ortalamasından (ROE=276.26%) düşüktür

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Южуралзолото | ЮГК Драг.металлы Dizin
7 günler -1.8% -3.3% -5.2%
90 günler 0.3% -17% 8.6%
1 yıl -21.9% -6.6% -10.3%

UGLD vs Sektör: Южуралзолото | ЮГК, geçen yıl "Драг.металлы" sektöründe %-15.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

UGLD vs Pazar: Южуралзолото | ЮГК geçtiğimiz yıl piyasada %-11.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: UGLD, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4205 olan UGLD.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 14.4
P/S: 2.63

3.2. Hasılat

EPS 0.0034
ROE 2.11%
ROA 0.5701%
ROIC 0%
Ebitda margin 45.58%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.7358 ₽), adil fiyattan (1.2 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.7358 ₽), adil fiyattan %63.1 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.4), bir bütün olarak sektörünkinden (13.02) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.85) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.49), bir bütün olarak sektörünkinden (3.21) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.63) sektörün genelinden (1.37) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.85), sektörün tamamından (5.26) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.85) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.09 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.09) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-67.78) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.11) sektörün tamamından (%276.26) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.11) piyasanın tamamından (%7.53) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5701) sektörün tamamından (%7.78) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5701) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.99) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%28.15) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%28.02%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %17.26'den %28.02'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %4915.57 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.79 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu Южуралзолото | ЮГК

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

9 eylül 17:54
ЮГК: «Наша инвесторская база насчитывает более 170 тысяч физических лиц» https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iugk-nasha-investorskaia-baza-naschityvaet-bolee-170-tysiach-fizicheskikh-lits

11 nisan 22:18

Доброго Вечера всем кто заработал на ЮГК!

Но нельзя вечно сидеть сиднями и чего то ждать, и сегодня увидев супер волатильность после обеда я решил отвалить со своим куском.

Прилагаю графики моих прогноз по сей бумаге. В целом согласен с истинной ценой на PORTI для ЮГК. Именно туда должна последовать коррекция далее.

https://t.me/alexmanval/4483


9.2. En Son Bloglar

13 martha 08:39

Рынок на распутье, куда качнется маятник? К чему готовиться инвестору

В отсутствии значимых новостей рынок замер в ожидании решения властей России относительно временного перемирия. На переговорах в Саудовской Аравии во вторник между Украиной и США был согласован месячный перерыв в боевых действиях.

Россия и США провели вчера телефонные переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине....


Daha fazla ayrıntı

10 martha 12:46

Полюс и ЮГК: обновляем таргеты для акций золотодобытчиков

В текущем году стоимость золота показывает более сильную динамику, чем мы ожидали. С начала 2025-го цена на драгоценный металл подскочила на 11% и находится выше $2 900/унция. Это вкупе с сохранением высокого спроса со стороны центробанков и ETF может привести к тому, что стоимость золота превысит $3 000/унция в этом году....


Daha fazla ayrıntı

3 martha 20:30

Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи

Макро 
Россия 
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.   

Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....


Daha fazla ayrıntı


Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar