Şirket analizi Южуралзолото | ЮГК
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.7052 ₽), adil fiyattan (1.21 ₽) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.79) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.05) sektör ortalamasından (%18.86) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.02, 5 yılda %17.26 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.11%) sektör ortalamasından (ROE=19.5%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Южуралзолото | ЮГК | Драг.металлы | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.1% | -0.8% | -4.3% |
| 90 günler | -3.4% | 2.2% | 11.9% |
| 1 yıl | -25.1% | 18.9% | -8.3% |
UGLD vs Sektör: Южуралзолото | ЮГК, geçen yıl "Драг.металлы" sektöründe %-43.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
UGLD vs Pazar: Южуралзолото | ЮГК geçtiğimiz yıl piyasada %-16.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UGLD, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4817 olan UGLD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.7052 ₽), adil fiyattan (1.21 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.7052 ₽), adil fiyattan %71.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.4) bir bütün olarak sektörünkinden (15.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.49), bir bütün olarak sektörünkinden (-4.6) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.63) sektörün genelinden (2.12) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.85), sektörün tamamından (6.53) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.85) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.09 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.09) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-84.31) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.11) sektörün tamamından (%19.5) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.11) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5701) sektörün tamamından (%4.1) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5701) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%28.15) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.79 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Южуралзолото | ЮГК
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Доброго Вечера всем кто заработал на ЮГК!
Но нельзя вечно сидеть сиднями и чего то ждать, и сегодня увидев супер волатильность после обеда я решил отвалить со своим куском.
Прилагаю графики моих прогноз по сей бумаге. В целом согласен с истинной ценой на PORTI для ЮГК. Именно туда должна последовать коррекция далее.
https://t.me/alexmanval/4483
9.2. En Son Bloglar
Рынок на распутье, куда качнется маятник? К чему готовиться инвестору
В отсутствии значимых новостей рынок замер в ожидании решения властей России относительно временного перемирия. На переговорах в Саудовской Аравии во вторник между Украиной и США был согласован месячный перерыв в боевых действиях.
Россия и США провели вчера телефонные переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине....
Daha fazla ayrıntı
Полюс и ЮГК: обновляем таргеты для акций золотодобытчиков
В текущем году стоимость золота показывает более сильную динамику, чем мы ожидали. С начала 2025-го цена на драгоценный металл подскочила на 11% и находится выше $2 900/унция. Это вкупе с сохранением высокого спроса со стороны центробанков и ETF может привести к тому, что стоимость золота превысит $3 000/унция в этом году....
Daha fazla ayrıntı
Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи
Макро
Россия
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.
Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
