Şirket analizi Южный Кузбасс
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %90.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %95.32 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1068 ₽), adil değerlemeden (91.22 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.91) sektör ortalamasından (%-25.88) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-18.71%) sektör ortalamasından (ROE=-3.54%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Южный Кузбасс | Горнодобывающие | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.3% | 2% | 4.6% |
| 90 günler | -11.7% | -2.8% | 2% |
| 1 yıl | -33.9% | -25.9% | -13.6% |
UKUZ vs Sektör: Южный Кузбасс, geçen yıl "Горнодобывающие" sektöründe %-8.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
UKUZ vs Pazar: Южный Кузбасс geçtiğimiz yıl piyasada %-20.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UKUZ, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6521 olan UKUZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1068 ₽), adil fiyattan (91.22 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1068 ₽), adil fiyattan %91.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.49), bir bütün olarak sektörünkinden (23.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.79) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-4.92) bir bütün olarak sektörünkinden (-0.2597) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-4.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.56) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.13) sektörün tamamından (3.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.49) sektörün tamamından (30.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.49) piyasanın tamamından (-8.8) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.75 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.75) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-33.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-18.71) sektörün tamamından (%-3.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-18.71) piyasanın tamamından (%7.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.92) sektörün tamamından (%1.64) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.37) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%27.51) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.6.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
