Şirket analizi Южный Кузбасс
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %90.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %104.85 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1000 ₽), adil değerlemeden (91.28 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.09) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.55) sektör ortalamasından (%-33.84) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-18.71%) sektör ortalamasından (ROE=2.81%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Южный Кузбасс | Горнодобывающие | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.3% | -6.9% | -5% |
| 90 günler | -18% | -14.9% | -10.9% |
| 1 yıl | -36.5% | -33.8% | -19% |
UKUZ vs Sektör: Южный Кузбасс, geçen yıl "Горнодобывающие" sektöründe %-2.71 oranında biraz düşük performans gösterdi.
UKUZ vs Pazar: Южный Кузбасс geçtiğimiz yıl piyasada %-17.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UKUZ, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7029 olan UKUZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1000 ₽), adil fiyattan (91.28 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1000 ₽), adil fiyattan %90.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.49), bir bütün olarak sektörünkinden (20.47) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-4.92) bir bütün olarak sektörünkinden (-0.3654) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-4.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.13) sektörün tamamından (3.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.49) sektörün tamamından (2503.53) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.49) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.62 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.62) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.3424) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-18.71) sektörün tamamından (%2.81) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-18.71) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.92) sektörün tamamından (%5.91) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%27.51) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.09 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.6.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
