Şirket analizi ОАК
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.586 ₽), adil fiyattan (1.57 ₽) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %41.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %52.98 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=61.29%) sektör ortalamasının (ROE=-52.37%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9642) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-62.92) sektör ortalamasından (%-24.73) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ОАК | Машиностроение | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | 7.3% | -0.5% |
| 90 günler | -17.6% | 20.3% | 9.6% |
| 1 yıl | -62.9% | -24.7% | -10% |
UNAC vs Sektör: ОАК, geçen yıl "Машиностроение" sektöründe %-38.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
UNAC vs Pazar: ОАК geçtiğimiz yıl piyasada %-52.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UNAC, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.21 olan UNAC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.586 ₽), adil fiyattan (1.57 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.586 ₽), adil fiyattan %167.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-7.81) bir bütün olarak sektörünkinden (12.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-7.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.89), bir bütün olarak sektörünkinden (3.62) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.42) sektörün genelinden (0.7348) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-71.51) sektörün tamamından (-27.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-71.51) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.68 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.68) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%61.29) sektörün tamamından (%-52.37) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%61.29) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.2) sektörün tamamından (%9.01) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.66) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9642 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu ОАК
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Эйфория захлестнула рынок с новой силой. К чему готовиться инвестору
Российский рынок после стартового подъема умеренно снизился, но коррекция не получила дальнейшего развития. Обнадеживающие данные по инфляции и смягчение санкционного режима вернули в рынок желание покупать от текущих значений....
Daha fazla ayrıntı
Какие активы защитят от инфляции (часть 2 - акции)
Акции компаний. Ну конечно же! Куда уж без них. Правда чувствуете, что инфляция растет, а акции падают и падают… Дело в том, что эффект роста акций может быть сильно отложен. Знаете, есть такая поговорка: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособным»....
Daha fazla ayrıntı
4 неделя #ИнвестРевизорро
📉Депозит падает практически без остановок. Виной тому - падающий рынок (обострение геополитики, негативные данные по инфляции). Несмотря на это на прошлой неделе получилось закрыть 2 сделки в хороший профит.
🛍Продолжаю пополнять портфель идеями от брокера. Прикрепил к посту фото последних идей, основанных на техническом анализе....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
