MOEX: UNKL - ЮУНК

Altı ay boyunca karlılık: +7.16%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Металлургия Цвет.

Şirket analizi ЮУНК

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (5690 ₽), adil fiyattan (10060.7 ₽) daha düşük
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.1307%) sektör ortalamasının (ROE=-0.4309%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4029) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.28) sektör ortalamasından (%-12) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %4.54, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

ЮУНК Металлургия Цвет. Dizin
7 günler -3.4% -9.4% -7.3%
90 günler 6.6% 37.6% -0.8%
1 yıl -31.3% -12% -16.3%

UNKL vs Sektör: ЮУНК, geçen yıl "Металлургия Цвет." sektöründe %-19.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

UNKL vs Pazar: ЮУНК geçtiğimiz yıl piyasada %-14.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: UNKL, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6015 olan UNKL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 35.02
P/S: 19.46
Daha fazla veri UNKL

3.2. Hasılat

EPS 16.67
ROE 0.1307%
ROA 0.1186%
ROIC -1.66%
Ebitda margin 137.93%
Daha fazla veri UNKL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5690 ₽), adil fiyattan (10060.7 ₽) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5690 ₽), adil fiyattan %76.8 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.02), bir bütün olarak sektörünkinden (11.28) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.86) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4578) bir bütün olarak sektörünkinden (2.22) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4578) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (19.46) sektörün genelinden (3.78) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (19.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-55.81) sektörün tamamından (-8) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-55.81) piyasanın tamamından (-5.26) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-44.39 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-44.39) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-57.73) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.1307) sektörün tamamından (%-0.4309) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.1307) piyasanın tamamından (%7.52) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1186) sektörün tamamından (%0.9198) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1186) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.66) sektörün tamamından (%21.28) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%4.54%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %4.54'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-137.51 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4029 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu ЮУНК

Promosyonlar forumuna gidin "ЮУНК" ⇨

9.2. En Son Bloglar

2 şubat 12:42

Итоги 11 недели #ИнвестРевизорро

🔼13 072 -> 13 665

📈За эту неделю получилось неплохо так «заработать». Депозит прибавил +4,5%.
Первая цель - достичь точки безубытка. А это, напомню - 15 000, с которых начался наш эксперимент.

💡В портфеле осталось 2 акции:

#TRMK
#MTLRP

✔️На этой неделе отработалось две идеи:

#UNKL +10,6%. Профит составил 610 рублей....


Daha fazla ayrıntı
26 ocak 11:54

Итоги 10 недели #ИнвестРевизорро

🔼13 004 -> 13 072

📈Портфель опять прибавляет, интересно, когда выйду в плюс🤔

Напомню, что сумма на начало эксперимента - 15 000

На скринах прикрепил покупки на текущей неделе

💡В портфеле осталась 1 акция:

#UNKL

✔️На этой неделе отработалась одна идея по #TRMK (+3,21%)

#SVAV в итоге ушла в минус из-за падения рынка 22 января....


Daha fazla ayrıntı
4 kasım 11:53

К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро

🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)

#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)

🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar