Şirket analizi Уралсиб
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %8.98 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.14 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.1851 ₽), adil değerlemeden (0.0925 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.79) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.82) sektör ortalamasından (%-1.18) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.6%) sektör ortalamasından (ROE=20.82%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Уралсиб | Банки | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.5% | -0% | -2.6% |
| 90 günler | 19.4% | 30.5% | 13.7% |
| 1 yıl | -7.8% | -1.2% | -5.6% |
USBN vs Sektör: Уралсиб, geçen yıl "Банки" sektöründe %-6.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
USBN vs Pazar: Уралсиб geçtiğimiz yıl piyasada %-2.23 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: USBN, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1504 olan USBN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.1851 ₽), adil fiyattan (0.0925 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.1851 ₽), adil fiyattan %50 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.48), bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0923) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5712) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0923) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.26) sektörün tamamından (1.55) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (55.42), sektörün tamamından (-61.43) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (55.42) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %862.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%862.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-34.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.6) sektörün tamamından (%20.82) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.6) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.1) sektörün tamamından (%2.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.79 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.36.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%129) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
