Şirket analizi Ютэйр
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.87 ₽), adil fiyattan (17.08 ₽) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.13) sektör ortalamasından (%-18.92) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %105.25 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.75) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=11.36%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ютэйр | Транспорт | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | 2.9% | -1.6% |
| 90 günler | -5.1% | 30.2% | 26.9% |
| 1 yıl | -5.1% | -18.9% | -3.3% |
UTAR vs Sektör: Ютэйр, geçen yıl "Транспорт" sektörünü %13.79 oranında geride bıraktı.
UTAR vs Pazar: Ютэйр geçtiğimiz yıl piyasada %-1.86 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UTAR, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0987 olan UTAR.
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.87 ₽), adil fiyattan (17.08 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.87 ₽), adil fiyattan %23.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (12.82) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.98) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (1.5) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.58) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (1.55) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.59) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (6.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (-5.19) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%41.94) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%11.36) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%11.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.82) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%19.42) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.75 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2021 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Стратегический инвестор |
Satış | 7 | 5 344 540 000 | 763 506 356 |
| 27.12.2021 | Тюменская область Стратегический инвестор |
Satış | 7 | 1 161 790 000 | 165 969 985 |
| 03.12.2021 | АО ЮТэйр-Вертолетные услуги Портфельный инвестор |
Satış | 6.76 | 5 658 590 000 | 837 069 229 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
