Şirket analizi ОВК
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (47.36 ₽), adil fiyattan (91.39 ₽) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.59) sektör ortalamasından (%-27.7) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.61 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.36 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9642) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-447.51%) sektör ortalamasından (ROE=-52.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ОВК | Машиностроение | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | 2.4% | 0.6% |
| 90 günler | -18.9% | 16.4% | 6.5% |
| 1 yıl | -24.6% | -27.7% | -8.9% |
UWGN vs Sektör: ОВК, geçen yıl "Машиностроение" sektörünü %3.11 oranında geride bıraktı.
UWGN vs Pazar: ОВК geçtiğimiz yıl piyasada %-15.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UWGN, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4728 olan UWGN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (47.36 ₽), adil fiyattan (91.39 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (47.36 ₽), adil fiyattan %93 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.4177) bir bütün olarak sektörünkinden (12.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.4177) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5253) bir bütün olarak sektörünkinden (3.62) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5253) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1731) sektörün tamamından (0.7348) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1731), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-0.9067), sektörün tamamından (-27.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.9067) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-50.17 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-50.17) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-447.51) sektörün tamamından (%-52.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-447.51) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%38.05) sektörün tamamından (%9.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%38.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.51) sektörün tamamından (%4.66) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.51) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9642 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu ОВК
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
💡 «Газпром: не знаешь, где найдешь, где потеряешь»
Доброе утро, друзья!
К концу недели «быки на коне» - третий день подряд закрываемся под самый максимум по индексу. До 3000 рукой подать.
На помощь пришел Газпром #GAZP , закрывая день в +2,5%. Если посмотреть на недельный график, то Газпром вполне может начать реализацию двойного дна с текущих....
Daha fazla ayrıntı
Привет 👋 Разбор бумаги ОВК #UWGN . На мой взгляд эта бумага интересна для рассмотрения. Давай посмотрим, так ли это на самом деле. Погнали!
📊 Коротко пробегусь по фундаментальному анализу.
Недооценка:
++ P/E 0.4
++ P/S 0.2
++ P/BV 0.5
++ P/FCF 3.7
-- Ev/Ebitda -0.9
-- Ev/S -0.1
++ Ev/FCF -0.3
++ E/P 0.3
Отличные показатели недооценки компании....
Daha fazla ayrıntı
Всем привет!
У кого были акции «РуссНефть» у нас по тейку закрылась позиция. Продали, значит зафиксировали!) с профитом, хоть и небольшим.
Сегодня у нас две покупки #106
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
