Şirket analizi Выборгский судостроительный завод
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10600 ₽), adil fiyattan (19383 ₽) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %25.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %35.27 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.9%) sektör ortalamasının (ROE=-13.64%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.97) sektör ortalamasından (%-7.08) daha düşük.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Выборгский судостроительный завод | Другое | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | 12.1% | -0.3% |
| 90 günler | 21.6% | -2.7% | -4.6% |
| 1 yıl | -35% | -7.1% | -20.6% |
VSYD vs Sektör: Выборгский судостроительный завод, geçen yıl "Другое" sektöründe %-27.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VSYD vs Pazar: Выборгский судостроительный завод geçtiğimiz yıl piyasada %-14.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VSYD, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6725 olan VSYD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10600 ₽), adil fiyattan (19383 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10600 ₽), adil fiyattan %82.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-15.6) bir bütün olarak sektörünkinden (13.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-15.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.51) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-1.7) bir bütün olarak sektörünkinden (6.87) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-1.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.01) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.19) sektörün genelinden (2.54) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.89) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.86) sektörün tamamından (14.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.86) piyasanın tamamından (2.21) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.29 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%95.4) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.29) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%95.4) sektörün getirisini (%3.34) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.9) sektörün tamamından (%-13.64) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.9) piyasanın tamamından (%68.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.2) sektörün tamamından (%-0.7172) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.84) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.37) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.34) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
