Şirket analizi ЦМТ
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.21) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.71) sektör ortalamasından (%-26.95) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.00061 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.000694 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.02%) sektör ortalamasının (ROE=-48.19%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (14.5 ₽), adil değerlemeden (10.92 ₽) daha yüksek
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ЦМТ | Другое | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.8% | -1.4% | 7.8% |
| 90 günler | 10.4% | 4.6% | 27% |
| 1 yıl | -10.7% | -26.9% | 3.8% |
WTCM vs Sektör: ЦМТ, geçen yıl "Другое" sektörünü %16.23 oranında geride bıraktı.
WTCM vs Pazar: ЦМТ geçtiğimiz yıl piyasada %-14.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WTCM, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.206 olan WTCM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.5 ₽), adil fiyattan (10.92 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.5 ₽), adil fiyattan %24.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.21), bir bütün olarak sektörünkinden (-2.92) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1825) bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1825) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.07) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.35) sektörün genelinden (0.6967) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.89) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.6779) sektörün tamamından (17.17) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.6779) piyasanın tamamından (-5.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-548.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-548.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.02) sektörün tamamından (%-48.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.02) piyasanın tamamından (%67.91) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.92) sektörün tamamından (%-7.93) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.12) sektörün tamamından (%16.37) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.21 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.89) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
