Şirket analizi ЯТЭК
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %33.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %50.48 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (62.7 ₽), adil değerlemeden (7.24 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.55) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.98) sektör ortalamasından (%-18.54) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.66%) sektör ortalamasından (ROE=17.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ЯТЭК | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | -7.2% | -5.2% |
| 90 günler | 15.2% | 7.3% | 8.6% |
| 1 yıl | -34% | -18.5% | -10.3% |
YAKG vs Sektör: ЯТЭК, geçen yıl "Нефтегаз" sektöründe %-15.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
YAKG vs Pazar: ЯТЭК geçtiğimiz yıl piyasada %-23.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: YAKG, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6535 olan YAKG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (62.7 ₽), adil fiyattan (7.24 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (62.7 ₽), adil fiyattan %88.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.19), bir bütün olarak sektörünkinden (5.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.67), bir bütün olarak sektörünkinden (0.9498) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.26) sektörün genelinden (1.47) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.33), sektörün tamamından (4.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.33) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %48.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%48.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-21.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.66) sektörün tamamından (%17.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.66) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.45) sektörün tamamından (%10.64) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.45) sektörün tamamından (%11.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.29.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.00094) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu ЯТЭК
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
т.к. сейчас не платят дивов то докупать будут по чуть чуть по ходу строительства газапровода и терминала.
Свободно торгуються на мосбирже . Я себе взял немного на посмотреть. Компанию называют бенифициаром от строительства "Якутский СПГ» — проект Якутской топливно-энергетической компании по экспорту газа из Средневилюйского и Мастахского месторождений. Предусматривает прокладку газопровода до поселка Аян и строительства завода СПГ в поселке. По разным данным мощность СПГ-завода может составить 12-18 млн т/год СПГ.[26].
Можно ли прикупить акции ЯТЭКа отдельно или они идут только в пакетах с другими "голубыми фишками"?
