Şirket analizi ТНС энерго Ярославль
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %31.51 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.73 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (848 ₽), adil değerlemeden (74.52 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.07) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.92) sektör ortalamasından (%28) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-124.33%) sektör ortalamasından (ROE=9.94%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ТНС энерго Ярославль | Энергосбыт | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5% | 0.5% | 7.4% |
| 90 günler | -0.2% | 4.2% | 17.1% |
| 1 yıl | -29.9% | 28% | -0.7% |
YRSB vs Sektör: ТНС энерго Ярославль, geçen yıl "Энергосбыт" sektöründe %-57.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
YRSB vs Pazar: ТНС энерго Ярославль geçtiğimiz yıl piyasada %-29.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: YRSB, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5753 olan YRSB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (848 ₽), adil fiyattan (74.52 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (848 ₽), adil fiyattan %91.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.17), bir bütün olarak sektörünkinden (12.12) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-57.4) bir bütün olarak sektörünkinden (70.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-57.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.81) sektörün genelinden (0.6954) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (9.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %177.68 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%177.68) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-124.33) sektörün tamamından (%9.94) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-124.33) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.84) sektörün tamamından (%8.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.66) sektörün tamamından (%10.65) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.14.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
