Şirket analizi ЗИЛ
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.04) sektör ortalamasından (%-9.07) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.55 %100'ün altındadır ve 5 yılda %99.73 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (3315 ₽), adil değerlemeden (2556.9 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.61) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.19%) sektör ortalamasından (ROE=21.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ЗИЛ | Транспорт | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | 1.6% | 1.5% |
| 90 günler | 7.8% | -1.8% | 1.2% |
| 1 yıl | -1% | -9.1% | -9.8% |
ZILL vs Sektör: ЗИЛ, geçen yıl "Транспорт" sektörünü %8.03 oranında geride bıraktı.
ZILL vs Pazar: ЗИЛ geçtiğimiz yıl piyasadan %8.77 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZILL, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0201 olan ZILL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3315 ₽), adil fiyattan (2556.9 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3315 ₽), adil fiyattan %22.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.17) bir bütün olarak sektörünkinden (15.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2832) bir bütün olarak sektörünkinden (1.74) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2832) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.42) sektörün genelinden (1.55) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (209.35), sektörün tamamından (7.37) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (209.35) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.19 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.19) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.19) sektörün tamamından (%21.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.19) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.3) sektörün tamamından (%10.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.79) sektörün tamamından (%19.42) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.61 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
