Şirket analizi Звезда
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.64 ₽), adil fiyattan (13.04 ₽) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.81 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasının (ROE=-52.37%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9642) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.44) sektör ortalamasından (%-9.08) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Звезда | Машиностроение | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 9.5% | -2.7% |
| 90 günler | 29.1% | 48% | 25.6% |
| 1 yıl | -33.4% | -9.1% | -5.3% |
ZVEZ vs Sektör: Звезда, geçen yıl "Машиностроение" sektöründe %-24.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ZVEZ vs Pazar: Звезда geçtiğimiz yıl piyasada %-28.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZVEZ, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.643 olan ZVEZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.64 ₽), adil fiyattan (13.04 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.64 ₽), adil fiyattan %50.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (12.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.98) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (3.62) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.58) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (0.7348) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.59) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-9.3), sektörün tamamından (-27.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.3) piyasanın tamamından (-5.19) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%-52.37) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%9.01) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.82) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-41.81) sektörün tamamından (%4.66) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-41.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9642 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.29.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
