Şirket analizi Abcam plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.92) sektör ortalamasından (%-29.77) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (23.99 $), adil değerlemeden (0.2727 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5491) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %21.19, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.17%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Abcam plc | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -16.4% | 1.6% |
| 90 günler | 0% | -46.1% | 7.5% |
| 1 yıl | 5.9% | -29.8% | 33.3% |
ABCM vs Sektör: Abcam plc, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %35.68 oranında geride bıraktı.
ABCM vs Pazar: Abcam plc geçtiğimiz yıl piyasada %-27.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ABCM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1138 olan ABCM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.99 $), adil fiyattan (0.2727 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.99 $), adil fiyattan %98.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (609), bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (609) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.83), bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.71) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.71), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.14) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (102.38), sektörün tamamından (-22.12) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (102.38) piyasanın tamamından (19.1) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.78 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.78) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.17) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.17) piyasanın tamamından (%10.87) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.8045) sektörün tamamından (%0.3359) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.8045) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.68) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5491 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%568.18) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
