Şirket analizi ABIOMED
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-21.54) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (377.5 $), adil değerlemeden (35.77 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.5976, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.64%) sektör ortalamasından (ROE=9.78%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ABIOMED | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -20.4% | -2.4% |
| 90 günler | 0% | -22.2% | -8.5% |
| 1 yıl | 0% | -21.5% | 12.3% |
ABMD vs Sektör: ABIOMED, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %21.54 oranında geride bıraktı.
ABMD vs Pazar: ABIOMED geçtiğimiz yıl piyasada %-12.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ABMD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan ABMD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (377.5 $), adil fiyattan (35.77 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (377.5 $), adil fiyattan %90.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (108.16), bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (108.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.82), bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.31) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (54.5), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (54.5) piyasanın tamamından (25.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.55 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.55) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.64) sektörün tamamından (%9.78) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.64) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.62) sektörün tamamından (%0.33) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.12) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2022 | SUTTER MARTIN P Director |
Satış | 314.71 | 1 258 840 | 4 000 |
| 16.02.2022 | SUTTER MARTIN P Director |
Satış | 308.66 | 617 320 | 2 000 |
| 15.02.2022 | SUTTER MARTIN P Director |
Satış | 303.65 | 607 300 | 2 000 |
| 29.12.2020 | Greenfield Andrew J VP, Chief Commercial Officer |
Satış | 321 | 1 605 000 | 5 000 |
| 18.11.2020 | SUTTER MARTIN P Director |
Satış | 268.34 | 201 255 | 750 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
