Airbnb (ABNB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Airbnb

1. Sürdürmek

Artıları

Şirketin mevcut verimliliği (ROE=58.69%) sektör ortalamasının (ROE=-2.73%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (140.52 $), adil değerlemeden (125.73 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.37) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.89) sektör ortalamasından (%-1.37) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %9.94, 5 yılda %5.05 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Vodafone

Momo

Comcast Corporation

Fortinet

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

13 ocak 04:16 Airbnb offers Southern California wildfire victims temporary housing

13 ocak 02:47 Los Angeles wildfires: Big businesses make donations, offer services to those impacted by infernos

18 kasım 17:42 'Shrek' fans can stay at ogre's swamp home complete with outhouse

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Airbnb	Telecom	Dizin
7 günler	6%	3.5%	-1.9%
90 günler	4.4%	-14.9%	2.7%
1 yıl	-10.9%	-1.4%	26.1%

ABNB vs Sektör: Airbnb, geçen yıl "Telecom" sektöründe %-9.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

ABNB vs Pazar: Airbnb geçtiğimiz yıl piyasada %-36.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ABNB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2094 olan ABNB.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 19.16

P/S: 9.26

Daha fazla veri ABNB

3.2. Hasılat

EPS	7.24
ROE	58.69%
ROA	23.21%
ROIC	12.66%
Ebitda margin	22.48%

Daha fazla veri ABNB

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (140.52 $), adil fiyattan (125.73 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (140.52 $), adil fiyattan %10.5 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.16) bir bütün olarak sektörünkinden (20.21) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.25), bir bütün olarak sektörünkinden (-47.02) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.26) sektörün genelinden (4.7) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.15) sektörün tamamından (482.49) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.15) piyasanın tamamından (29.6) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-40.93 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-40.93) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%158.02) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%58.69) sektörün tamamından (%-2.73) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%58.69) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%23.21) sektörün tamamından (%7.34) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%23.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.66) sektörün tamamından (%10.11) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%9.94%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %5.05'den %9.94'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %42.82 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.37 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %398.68 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
18.02.2025	Chesky Brian CEO and Chairman	Satış	160.32	18 498 500	115 385
18.02.2025	BALOGH ARISTOTLE N Chief Technology Officer	Satış	161.05	112 735	700
14.02.2025	Blecharczyk Nathan Officer	Satın almak	158	28 926 300	183 078
28.01.2025	Gebbia Joseph Director	Satış	129.21	27 687 800	214 285
28.01.2025	BALOGH ARISTOTLE N Chief Technology Officer	Satış	128.15	89 705	700

9. Promosyonlar forumu Airbnb

Promosyonlar forumuna gidin "Airbnb" ⇨

Investing Port

NASDAQ: ABNB - Airbnb

Şirket analizi Airbnb