NASDAQ: ABNB - Airbnb

Altı ay boyunca karlılık: -21.03%
Sektör: Telecom

Şirket analizi Airbnb

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (115.5 $), adil fiyattan (195.35 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.68) sektör ortalamasından (%-19.74) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=58.69%) sektör ortalamasının (ROE=-2.96%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %9.94, 5 yılda %6.34 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Charter

Vodafone

Comcast Corporation

Fortinet

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Airbnb Telecom Dizin
7 günler -13.3% 0% 1.7%
90 günler -1.5% -20% 16.3%
1 yıl -8.7% -19.7% 37.8%

ABNB vs Sektör: Airbnb, geçen yıl "Telecom" sektörünü %11.06 oranında geride bıraktı.

ABNB vs Pazar: Airbnb geçtiğimiz yıl piyasada %-46.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ABNB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1669 olan ABNB.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 19.16
P/S: 9.26
Daha fazla veri ABNB

3.2. Hasılat

EPS 7.24
ROE 58.69%
ROA 23.21%
ROIC 12.66%
Ebitda margin 22.48%
Daha fazla veri ABNB

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (115.5 $), adil fiyattan (195.35 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (115.5 $), adil fiyattan %69.1 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.16) bir bütün olarak sektörünkinden (20.44) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.25), bir bütün olarak sektörünkinden (-46.97) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.26) sektörün genelinden (4.71) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.15) sektörün tamamından (481.47) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.15) piyasanın tamamından (18.05) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-162.13 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-162.13) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.83) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%58.69) sektörün tamamından (%-2.96) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%58.69) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%23.21) sektörün tamamından (%7.31) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%23.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.66) sektörün tamamından (%10.11) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%9.94%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %6.34'den %9.94'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %42.82 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
03.12.2024 Gebbia Joseph
Director		 Satış 137.12 29 382 800 214 285
03.12.2024 Gebbia Joseph
Director		 Satış 137.14 2 667 100 19 448
22.10.2024 BALOGH ARISTOTLE N
Chief Technology Officer		 Satış 136.11 81 666 600
14.10.2024 Chesky Brian
CEO and Chairman		 Satış 133.97 5 152 490 38 460
08.10.2024 BALOGH ARISTOTLE N
Chief Technology Officer		 Satış 130.15 78 090 600

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Airbnb

Promosyonlar forumuna gidin "Airbnb" ⇨

9.3. Yorumlar