Şirket analizi Accolade, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.16 $), adil fiyattan (6.54 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5496) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-51.12) sektör ortalamasından (%-49.7) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.66, 5 yılda %10.55 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-21.71%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Accolade, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 19.1% | 2.5% | 0.9% |
| 90 günler | -1.5% | -35.8% | 8.5% |
| 1 yıl | -51.1% | -49.7% | 34.4% |
ACCD vs Sektör: Accolade, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-1.42 oranında biraz düşük performans gösterdi.
ACCD vs Pazar: Accolade, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-85.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ACCD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.983 olan ACCD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.16 $), adil fiyattan (6.54 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.16 $), adil fiyattan %57.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.8) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.93) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-13.59), sektörün tamamından (-22.12) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-13.59) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-78.29) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.33) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-78.29) sektörün getirisinden (%-9.16) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-21.71) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-21.71) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-11.8) sektörün tamamından (%0.3359) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-11.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-12.75) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-12.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5496 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %8.45 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | Barnes Stephen H. Chief Financial Officer |
Satış | 3.35 | 405 | 121 |
| 19.11.2024 | Cavanaugh Robert N President |
Satış | 3.35 | 516 | 154 |
| 19.11.2024 | SINGH RAJEEV Chief Executive Officer |
Satış | 3.35 | 1 273 | 380 |
| 19.11.2024 | Barnes Stephen H. Officer |
Satın almak | 3.34 | 404 | 121 |
| 19.11.2024 | SINGH RAJEEV Officer |
Satın almak | 3.34 | 1 269 | 380 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
