Şirket analizi Arch Capital Group Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (90.17 $), adil fiyattan (109.48 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.1) sektör ortalamasından (%-41.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.8 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.22 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.21%) sektör ortalamasının (ROE=5.6%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.72) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Arch Capital Group Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | 3% | -0.5% |
| 90 günler | -11.9% | -38% | 5.5% |
| 1 yıl | 16.1% | -42% | 24.8% |
ACGL vs Sektör: Arch Capital Group Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %58.06 oranında geride bıraktı.
ACGL vs Pazar: Arch Capital Group Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ACGL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3095 olan ACGL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (90.17 $), adil fiyattan (109.48 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (90.17 $), adil fiyattan %21.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.3) bir bütün olarak sektörünkinden (39.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.52), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.09) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (159.54), sektörün tamamından (41.11) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (159.54) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %43.2 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%43.2) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%18.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.21) sektörün tamamından (%5.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.21) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.94) sektörün tamamından (%5.48) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.72 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.9003) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
