Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Acadia Healthcare Company, Inc.

1. Sürdürmek

Profesyonel

Price (13.23 {para birimi}) daha az adil fiyat (19.83 {currics})
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.

Eksileri

Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
Geçen yılki eylemin karlılığı (-40.27%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (-3%).
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Acadia Healthcare Company, Inc.	Healthcare	İndeks
7 günler	-1.6%	-16.5%	-1.6%
90 günler	-32.2%	-6.9%	1.5%
1 yıl	-40.3%	-3%	16.8%

ACHC vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yılda -37.28% 'daki "{sektör}" sektörünün önemli ölçüde arkasında.

ACHC vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: ACHC не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 13.89

P/S: 1.13

Daha fazla veri ACHC

3.2. Hasılat

EPS	2.78
ROE	8.73%
ROA	4.52%
ROIC	7.13%
Ebitda margin	19.27%

Daha fazla veri ACHC

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.23 {currence}) adilden daha düşüktür (19.83 $).

Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (13.23 $) adilden daha düşüktür.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (13.89) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (35.84).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (13.89) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-99.49).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (1.11) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (254.49).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (1.11) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (71.88).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (1.13) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (127.81).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (1.13) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (147.17).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 6.82%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (6.82%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-1802.65%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (-2.2%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (38.46%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (7.13%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (1.17%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (7.13%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (9.59%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (0.2%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
29.08.2024	Hollinsworth John S. Officer	Satın almak	81.21	812 100	10 000
08.08.2024	Hollinsworth John S. Officer	Satın almak	71.57	357 850	5 000
13.12.2023	OSTEEN DEBRA K Director	Satış	77.67	2 718 450	35 000
12.12.2023	OSTEEN DEBRA K Director	Satış	76.23	609 840	8 000
29.07.2022	Petrie William M Director	Satış	83.42	500 520	6 000

Investing Port

Acadia Healthcare Company, Inc.

Şirketin analizi Acadia Healthcare Company, Inc.