Şirket analizi Acadia Healthcare Company, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %26.11 %100'ün altındadır ve 5 yılda %53.49 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (28.81 $), adil değerlemeden (1.98 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5467) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-63.22) sektör ortalamasından (%-25.51) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.7788%) sektör ortalamasından (ROE=9.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Acadia Healthcare Company, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | -20.9% | -7% |
| 90 günler | -23.5% | -25.3% | -14.4% |
| 1 yıl | -63.2% | -25.5% | 2.4% |
ACHC vs Sektör: Acadia Healthcare Company, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-37.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ACHC vs Pazar: Acadia Healthcare Company, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-65.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ACHC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.22 olan ACHC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28.81 $), adil fiyattan (1.98 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28.81 $), adil fiyattan %93.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.82) bir bütün olarak sektörünkinden (57.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak sektörünkinden (4.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.42) sektörün tamamından (33.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.29), sektörün tamamından (-19.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.29) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.03 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.03) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%38.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.7788) sektörün tamamından (%9.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.7788) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.4043) sektörün tamamından (%0.0151) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.4043) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.13) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5467 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.2001) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
