Şirket analizi Arcellx, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (70.11 $), adil fiyattan (76.57 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.8052) sektör ortalamasından (%-25.51) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5467) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %11.83, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-14.56%) sektör ortalamasından (ROE=9.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Arcellx, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | -20.9% | -1.8% |
| 90 günler | -11.3% | -25.3% | -8.9% |
| 1 yıl | 0.8% | -25.5% | 7.5% |
ACLX vs Sektör: Arcellx, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %26.31 oranında geride bıraktı.
ACLX vs Pazar: Arcellx, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ACLX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0155 olan ACLX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (70.11 $), adil fiyattan (76.57 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (70.11 $), adil fiyattan %9.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.74), bir bütün olarak sektörünkinden (4.61) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (25.26) sektörün tamamından (33.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (25.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-28.35) sektörün tamamından (-19.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-28.35) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%38.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-14.56) sektörün tamamından (%9.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-14.56) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.57) sektörün tamamından (%0.0151) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5467 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
