Şirket analizi ACM Research
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.11) sektör ortalamasından (%-7.7) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (27.52 $), adil değerlemeden (17.8 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6739) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %6.36, 5 yılda %6.32 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.08%) sektör ortalamasından (ROE=16.87%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ACM Research | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.8% | -6.3% | -4.2% |
| 90 günler | 78.9% | -14.8% | -9.7% |
| 1 yıl | -4.1% | -7.7% | 6.7% |
ACMR vs Sektör: ACM Research, geçen yıl "Technology" sektörünü %3.59 oranında geride bıraktı.
ACMR vs Pazar: ACM Research geçtiğimiz yıl piyasada %-10.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: ACMR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0791 olan ACMR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (27.52 $), adil fiyattan (17.8 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (27.52 $), adil fiyattan %35.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.53) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.15) sektörün tamamından (8.41) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.75) sektörün tamamından (94.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.75) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %62.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%62.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.41) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.08) sektörün tamamından (%16.87) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.08) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.19) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.64) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6739 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.11) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
