ACV Auctions Inc. (ACVA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ACV Auctions Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (18.02 $), adil fiyattan (19.8 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%41.26) sektör ortalamasından (%-12.45) daha yüksektir.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6614) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %12.64, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-16.49%) sektör ortalamasından (ROE=17.21%) düşüktür

Benzer şirketler

Lumentum Holdings

Take-Two

Intel

Citrix Systems

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	ACV Auctions Inc.	Technology	Dizin
7 günler	4.6%	-6.8%	-0.3%
90 günler	5.6%	-12.7%	8.1%
1 yıl	41.3%	-12.5%	30.1%

ACVA vs Sektör: ACV Auctions Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %53.71 oranında geride bıraktı.

ACVA vs Pazar: ACV Auctions Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %11.14 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ACVA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7934 olan ACVA.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 5.11

Daha fazla veri ACVA

3.2. Hasılat

EPS	-0.4705
ROE	-16.49%
ROA	-8.15%
ROIC	-14.94%
Ebitda margin	-11.2%

Daha fazla veri ACVA

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (18.02 $), adil fiyattan (19.8 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (18.02 $), adil fiyattan %9.9 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (74.89) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.38) bir bütün olarak sektörünkinden (9.38) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.11) sektörün tamamından (8.23) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-44.35) sektörün tamamından (121.46) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-44.35) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.4517 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.4517) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.23) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-16.49) sektörün tamamından (%17.21) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-16.49) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.15) sektörün tamamından (%9.21) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-14.94) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-14.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%12.64%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %12.64'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-154.99 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6614 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
23.08.2024	15 Angels III LLC Director	Satın almak	18.26	83 211	4 557
20.08.2024	Fitzgerald Leanne Chief Legal Officer	Satış	18.85	1 379 200	73 167
15.08.2024	Peer Andrew VP, Corporate Controller	Satış	19	21 850	1 150
15.08.2024	ANDREW PEER Director	Satın almak	18.16	20 884	1 150
09.07.2024	Waterman Michael Chief Sales Officer	Satış	17.51	461 143	26 336

9. Promosyonlar forumu ACV Auctions Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "ACV Auctions Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: ACVA - ACV Auctions Inc.

Şirket analizi ACV Auctions Inc.