Şirket analizi Adobe
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.0018) sektör ortalamasından (%-42.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.45 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.95 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.86%) sektör ortalamasının (ROE=17.09%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (558.5 $), adil değerlemeden (147.87 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6617) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adobe | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11.8% | 4.5% | 1% |
| 90 günler | -0.4% | -36.8% | 8.1% |
| 1 yıl | -0% | -42.8% | 33.6% |
ADBE vs Sektör: Adobe, geçen yıl "Technology" sektörünü %42.84 oranında geride bıraktı.
ADBE vs Pazar: Adobe geçtiğimiz yıl piyasada %-33.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADBE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-3.4E-5 olan ADBE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (558.5 $), adil fiyattan (147.87 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (558.5 $), adil fiyattan %73.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (52.37) bir bütün olarak sektörünkinden (74.19) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (52.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (17.21), bir bütün olarak sektörünkinden (9) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (17.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.65) sektörün genelinden (8.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.2) sektörün tamamından (91.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.2) piyasanın tamamından (18.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.8 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.4) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.86) sektörün tamamından (%17.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.86) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.23) sektörün tamamından (%9.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.81) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6617 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.43) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %1.4 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | Belsky Scott Chief Strategy Officer & EVP |
Satış | 483.42 | 232 525 | 481 |
| 25.10.2024 | SCOTT K BELSKY Officer |
Satın almak | 483.42 | 232 525 | 481 |
| 24.10.2024 | Belsky Scott Chief Strategy Officer & EVP |
Satın almak | 481.04 | 516 637 | 1 074 |
| 24.10.2024 | Wadhwani David President, Digital Media |
Satın almak | 481.04 | 291 029 | 605 |
| 24.10.2024 | NARAYEN SHANTANU Chair and CEO |
Satın almak | 481.04 | 1 231 940 | 2 561 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Adobe
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
В последнее время акции Adobe проявляют сильную волатильность. Подозреваю, что это связано с появлением chatGPT, который способен сделать большую часть сервисов ненужными. На этом можно хорошо сыграть.
