Şirket analizi Adobe
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=36.31%) sektör ortalamasının (ROE=16.81%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (403.64 $), adil değerlemeden (146.43 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6778) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.98) sektör ortalamasından (%-11.81) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %20.03, 5 yılda %19.94 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adobe | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.1% | -9.4% | 3.5% |
| 90 günler | -9.9% | -18.5% | -8.8% |
| 1 yıl | -20% | -11.8% | 11.3% |
ADBE vs Sektör: Adobe, geçen yıl "Technology" sektöründe %-8.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ADBE vs Pazar: Adobe geçtiğimiz yıl piyasada %-31.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADBE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3842 olan ADBE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (403.64 $), adil fiyattan (146.43 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (403.64 $), adil fiyattan %63.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.52) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.76), bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.99) sektörün genelinden (8.39) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.51) sektörün tamamından (121.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.51) piyasanın tamamından (25.23) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%36.31) sektörün tamamından (%16.81) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%36.31) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.53) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.81) sektörün tamamından (%13.74) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6778 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Adobe
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
В последнее время акции Adobe проявляют сильную волатильность. Подозреваю, что это связано с появлением chatGPT, который способен сделать большую часть сервисов ненужными. На этом можно хорошо сыграть.
