Şirket analizi Analog Devices
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.64) sektör ortalamasından (%0.6778) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.27) sektör ortalamasından (%-11.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.72 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.67 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (206.62 $), adil değerlemeden (37.86 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.62%) sektör ortalamasından (ROE=16.81%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Analog Devices | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.2% | -9.4% | 0.2% |
| 90 günler | -5.1% | -18.5% | -10.2% |
| 1 yıl | 6.3% | -11.8% | 9.1% |
ADI vs Sektör: Analog Devices, geçen yıl "Technology" sektörünü %18.08 oranında geride bıraktı.
ADI vs Pazar: Analog Devices geçtiğimiz yıl piyasada %-2.82 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1206 olan ADI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (206.62 $), adil fiyattan (37.86 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (206.62 $), adil fiyattan %81.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (71.74) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (71.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.33) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.44) sektörün genelinden (8.39) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (60.46) sektörün tamamından (121.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (60.46) piyasanın tamamından (25.23) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.81) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.62) sektörün tamamından (%16.81) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.62) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.37) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.94) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.64 sektör ortalamasından %0.6778 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.64 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%109.8) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
