Şirket analizi Automatic Data Processing
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.11) sektör ortalamasından (%0.6658) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.84) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=93.14%) sektör ortalamasının (ROE=16.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (286.85 $), adil değerlemeden (115.42 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %6.82, 5 yılda %4.77 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Automatic Data Processing | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | 1.8% | -2.4% |
| 90 günler | 3.2% | -1.4% | 7.7% |
| 1 yıl | 25.8% | -0.5% | 25.6% |
ADP vs Sektör: Automatic Data Processing, geçen yıl "Technology" sektörünü %26.37 oranında geride bıraktı.
ADP vs Pazar: Automatic Data Processing geçtiğimiz yıl piyasadan %0.2168 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4969 olan ADP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (286.85 $), adil fiyattan (115.42 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (286.85 $), adil fiyattan %59.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.29) bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (22.52), bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (22.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.33) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.79) sektörün tamamından (121.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.79) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%93.14) sektörün tamamından (%16.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%93.14) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.12) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%54.13) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%54.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.11 sektör ortalamasından %0.6658 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.11 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.18) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Foskett David Officer |
Satın almak | 289.29 | 290 447 | 1 004 |
| 17.09.2024 | DeSilva Joseph Corp VP |
Satış | 280 | 387 240 | 1 383 |
| 17.09.2024 | DeSilva Joseph Corp VP |
Satın almak | 169.84 | 234 889 | 1 383 |
| 17.09.2024 | Kwon David Corp VP |
Satış | 280 | 28 000 | 100 |
| 09.09.2024 | Ayala John Corp. VP |
Satış | 269.7 | 7 959 930 | 29 514 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
