Şirket analizi Adaptive Biotechnologies Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%102.28) sektör ortalamasından (%-12.5) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (6.5 $), adil değerlemeden (6.07 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.541) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %34.7, 5 yılda %4.01 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-73.04%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adaptive Biotechnologies Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 17.3% | 2.5% | 1.1% |
| 90 günler | 79.6% | -17.8% | 2.5% |
| 1 yıl | 102.3% | -12.5% | 24.8% |
ADPT vs Sektör: Adaptive Biotechnologies Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %114.78 oranında geride bıraktı.
ADPT vs Pazar: Adaptive Biotechnologies Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %77.49 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: ADPT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.97 olan ADPT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.5 $), adil fiyattan (6.07 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.5 $), adil fiyattan %6.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (43.96) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (43.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.37) bir bütün olarak sektörünkinden (4.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.28) sektörün tamamından (33.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-4.98), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.98) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4135.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-73.04) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-73.04) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-34.07) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-34.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-30.92) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-30.92) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.541 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | BOBULSKY SUSAN Chief Commercial Officer, MRD |
Satın almak | 1.98 | 9 900 | 5 000 |
| 10.01.2023 | ADAMS R MARK Chief Operating Officer |
Satış | 8.58 | 18 275 | 2 130 |
| 09.01.2023 | ADAMS R MARK Chief Operating Officer |
Satış | 8.5 | 8 458 | 995 |
| 05.08.2022 | SOOD NITIN Chief Commercial Officer, MRD |
Satış | 10.98 | 192 589 | 17 540 |
| 08.07.2022 | ADAMS R MARK Chief Operating Officer |
Satış | 10.47 | 24 081 | 2 300 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
