Şirket analizi Alset Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.92) sektör ortalamasından (%-14.28) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.8528 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.88 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.96 $), adil değerlemeden (0.7599 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.88) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-66.84%) sektör ortalamasından (ROE=1.33%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alset Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.6% | -11.5% | 10.2% |
| 90 günler | -4.6% | -28% | -12.9% |
| 1 yıl | 35.9% | -14.3% | 10.6% |
AEI vs Sektör: Alset Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %50.2 oranında geride bıraktı.
AEI vs Pazar: Alset Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %25.29 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AEI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6908 olan AEI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.96 $), adil fiyattan (0.7599 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.96 $), adil fiyattan %20.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (62.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0709) bir bütün olarak sektörünkinden (1.25) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0709) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3766) sektörün tamamından (13.4) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3766), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.38) sektörün tamamından (26.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.38) piyasanın tamamından (10.2) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %274.73 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%274.73) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-66.84) sektörün tamamından (%1.33) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-66.84) piyasanın tamamından (%7.68) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-46.67) sektörün tamamından (%2.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-46.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.02) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.88 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
