Şirket analizi Alliance Entertainment Holding Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%128.93) sektör ortalamasından (%-7.66) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.48%) sektör ortalamasının (ROE=-2.59%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.41 $), adil değerlemeden (0.6868 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.23, 5 yılda %20.34 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alliance Entertainment Holding Corporation | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.6% | -8.5% | 0.2% |
| 90 günler | -38.1% | -17.4% | -10.2% |
| 1 yıl | 128.9% | -7.7% | 9.1% |
AENT vs Sektör: Alliance Entertainment Holding Corporation, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %136.59 oranında geride bıraktı.
AENT vs Pazar: Alliance Entertainment Holding Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %119.85 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AENT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.48 olan AENT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.41 $), adil fiyattan (0.6868 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.41 $), adil fiyattan %79.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.63) bir bütün olarak sektörünkinden (55.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.71) bir bütün olarak sektörünkinden (2.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1358) sektörün tamamından (4.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1358), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.92) sektörün tamamından (28.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.92) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.32 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.32) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3440) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.48) sektörün tamamından (%-2.59) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.48) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.25) sektörün tamamından (%-1.03) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
