Şirket analizi Alliance Entertainment Holding Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%56.06) sektör ortalamasından (%-15.89) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.23%) sektör ortalamasının (ROE=-0.3826%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2.06 $), adil değerlemeden (0.6493 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.77, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alliance Entertainment Holding Corporation | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -23.1% | -41.5% | 0.6% |
| 90 günler | -20.2% | -24% | 8.4% |
| 1 yıl | 56.1% | -15.9% | 33.9% |
AENT vs Sektör: Alliance Entertainment Holding Corporation, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %71.95 oranında geride bıraktı.
AENT vs Pazar: Alliance Entertainment Holding Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %22.16 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AENT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.08 olan AENT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.06 $), adil fiyattan (0.6493 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.06 $), adil fiyattan %68.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.63) bir bütün olarak sektörünkinden (55.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.71) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1358) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1358), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.92) sektörün tamamından (19.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.92) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.03 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-112.94) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.03) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-112.94) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.23) sektörün tamamından (%-0.3826) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.23) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.34) sektörün tamamından (%0.3524) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
