American Electric Power Company, Inc. (AEPPZ) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для American Electric Power Company, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (47.12 $), adil fiyattan (51.2 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-15.17) daha yüksektir.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.3) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %42.63, 5 yılda %40.23 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.97%) sektör ortalamasından (ROE=21%) düşüktür

Benzer şirketler

Atlantica Sustainable Infrastructure plc

Xcel Energy

New Fortress Energy Inc.

Patterson Companies

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	American Electric Power Company, Inc.	Utilities	Dizin
7 günler	0%	2.7%	0.7%
90 günler	0%	-22.5%	2.2%
1 yıl	0%	-15.2%	26%

AEPPZ vs Sektör: American Electric Power Company, Inc., geçen yıl "Utilities" sektörünü %15.17 oranında geride bıraktı.

AEPPZ vs Pazar: American Electric Power Company, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: AEPPZ, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan AEPPZ.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 11.67

P/S: 1.37

Daha fazla veri AEPPZ

3.2. Hasılat

EPS	4.49
ROE	14.97%
ROA	2.55%
ROIC	0%
Ebitda margin	36.27%

Daha fazla veri AEPPZ

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (47.12 $), adil fiyattan (51.2 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (47.12 $), adil fiyattan %8.7 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.67) bir bütün olarak sektörünkinden (20) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.12) bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.37) sektörün tamamından (1.99) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.3) sektörün tamamından (12.54) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.3) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.97) sektörün tamamından (%21) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.97) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.55) sektörün tamamından (%5.07) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.42) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%42.63%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %40.23'den %42.63'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1725.11 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.3 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.7.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71.31) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
22.03.2024	Risch Therace Executive Vice President	Satın almak	83.84	8 803	105
22.03.2024	Hall Greg B Executive Vice President	Satın almak	83.84	3 354	40
22.03.2024	Zebula Charles E Executive VP & CFO	Satın almak	83.84	12 744	152

9. Promosyonlar forumu American Electric Power Company, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "American Electric Power Company, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: AEPPZ - American Electric Power Company, Inc.

Şirket analizi American Electric Power Company, Inc.