Şirket analizi AGNC Investment Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%15.38) sektör ortalamasından (%1.91) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%33.57) sektör ortalamasından (%-39.49) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.88%) sektör ortalamasının (ROE=1.33%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (9.35 $), adil değerlemeden (1.75 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %85.76, 5 yılda %0.2517 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AGNC Investment Corp. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.8% | 6.8% | 0.6% |
| 90 günler | -7.4% | -46.3% | 8.4% |
| 1 yıl | 33.6% | -39.5% | 33.9% |
AGNC vs Sektör: AGNC Investment Corp., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %73.06 oranında geride bıraktı.
AGNC vs Pazar: AGNC Investment Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-0.3274 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AGNC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6456 olan AGNC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.35 $), adil fiyattan (1.75 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.35 $), adil fiyattan %81.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.57), bir bütün olarak sektörünkinden (43.65) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8367), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8367) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (27.52) sektörün genelinden (7.79) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (27.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.36) sektörün tamamından (23.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.36) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.34) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.88) sektörün tamamından (%1.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.88) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2165) sektörün tamamından (%2.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2165) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.02) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %15.38 sektör ortalamasından %1.91 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %15.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %15.38 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%648.39) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
