Şirket analizi AGNC Investment Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%10.5) sektör ortalamasından (%1.94) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.79) sektör ortalamasından (%-16.47) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.88%) sektör ortalamasının (ROE=1.33%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (25.92 $), adil değerlemeden (2.09 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %85.76, 5 yılda %0.2016 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AGNC Investment Corp. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -6% | 3.1% |
| 90 günler | -0.5% | -21.7% | 8.8% |
| 1 yıl | 3.8% | -16.5% | 30.1% |
AGNCN vs Sektör: AGNC Investment Corp., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %20.26 oranında geride bıraktı.
AGNCN vs Pazar: AGNC Investment Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-26.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AGNCN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0728 olan AGNCN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (25.92 $), adil fiyattan (2.09 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (25.92 $), adil fiyattan %91.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (102.29), bir bütün olarak sektörünkinden (43.65) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (102.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2217) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2217) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (63.17) sektörün genelinden (7.79) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (63.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.31) sektörün tamamından (23.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.31) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.65 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.65) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.88) sektörün tamamından (%1.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.88) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2165) sektörün tamamından (%2.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2165) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.02) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.5 sektör ortalamasından %1.94 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.5 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%648.39) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
